公告日期：2024-08-31

晶澳太阳能科技股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会（“证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上[2023]1145号）及相关格式指引的要求，晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会编制了截至2024年6月30日止的募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）2020年度非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1759号）的核准，本公司于2020年9月15日向18名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）244,131,455股，发行价格为21.3
元 / 股 ， 募 集 资 金总 额 为人 民 币5,199,999,991.50 元， 扣 除承 销费 人民币
39,245,282.95元（不含税）后，剩余募集资金为人民币5,160,754,708.55元。

上述资金已于2020年9月23日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第ZB11679号《验资报告》：非公开发行普通股股票募集资金合计为人民币5,199,999,991.50元，扣除承销费人民币39,245,282.95元（不含税），扣除其他发行相关费用人民币2,518,048.55元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币5,158,236,660.00元，其中：增加股本为人民币244,131,455.00元，增加资本公积为人民币4,914,105,205.00元，上述金额已考虑相关发行费用可抵扣增值税进项税额影响。本公司对募集资金已采用专户存储制度管理。

截至2024年6月30日，本公司募集资金账户余额为人民币1,118,911.50元。使用募集资金专户收支具体情况如下：

收支原因 金额 (人民币元)

实际募集资金到位金额 5,160,754,708.55

加：利息收入扣减手续费净额 8,245,294.86

加：使用募集资金进行现金管理投资收益 5,087,994.02

减：发行相关费用 2,518,048.55

减：累计投入募投项目 4,426,298,722.26

减：使用募集资金暂时补充流动资金 157,259,013.58

减：使用募集资金永久补充流动资金 586,740,986.42

减：部分募集资金专户销户补充流动资金 152,315.12

截至2024年6月30日，募集资金账户余额 1,118,911.50

（二）2021年度非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2022]430号）的核准，2022年本公司非公开发行人民币普通股（A股）74,382,624股，发行价格为人民币67.22元/股，募集资金总额为人民币4,999,999,985.28元，扣除承销费人民币31,320,754.63元（不含税）后，剩余募集资金为人民币4,968,679,230.65元。

上述资金已于2022年4月25日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字 [2022] 第ZB10626号《验资报告》：非公开发行普通股股票募集资金合计为人民币4,999,999,985.28元，扣除承销费人民币31,320,754.63元（不含税），实际募集资金净额为人民币4,968,679,230.65元……
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