公告日期：2024-08-31

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2024-037

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

关于开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）造成不利影响，同时为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟使用不超过 6,000 万美元（或等值外币）开展外汇衍生品交易业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 100 万美元（或等值外币）。上述额度有效期自董事会审议通过之日起 12个月内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。交易品种包括但不限于远期宝（远期结售汇）、单一买/卖权、比例远期、加强型远期、DCR（双货币存款）、CCS（货币掉期）和双币种远期业务等。

2、公司于 2024 年 8 月 30 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关
于开展外汇衍生品交易业务的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

3、在外汇衍生品交易业务开展过程中存在市场风险、流动性风险、履约风险、客户违约风险、操作风险及法律风险，敬请投资者注意投资风险。

一、开展外汇衍生品交易情况概述

1、交易目的：公司及子公司日常生产经营以出口为主，会涉及大量外币业务。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，导致公司经营不确定因素增加。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响。公司及子公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，在有效规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性等方面具有必要性。该交易不会影

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响公司日常经营和主营业务的发展，公司将根据实际情况合理安排资金的使用。
2、交易金额及期限：交易金额不超过 6,000 万美元（或等值外币），预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 100 万美元（或等值外币）。上述额度有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。

3、交易品种：拟开展的外汇衍生品交易业务涉及品种包括但不限于远期宝（远期结售汇）、单一买/卖权、比例远期、加强型远期、DCR（双货币存款）、CCS（货币掉期）和双币种远期业务等。

4、交易对方：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品业务经营资质的金融机构。

5、资金来源：公司及子公司将使用自有资金开展外汇衍生品交易业务。

二、审议程序

公司于 2024 年 8 月 30 日召开了第六届董事会第八次会议，以“同意 8 票，
反对 0 票，弃权 0 票”审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，并授权公司管理层具体实施相关事宜。该事项不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

公司及子公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险：

1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

2、流动性风险：外汇衍生品以公司及子公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时有足额资金供结算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日资金需求。

3、履约风险：公司及子公司开展外汇衍生品交易的对象均为信用良好且已

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