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公告日期:2024-08-31
证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2024-037
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、为有效规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)造成不利影响,同时为提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,公司及子公司拟使用不超过 6,000 万美元(或等值外币)开展外汇衍生品交易业务,预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过 100 万美元(或等值外币)。上述额度有效期自董事会审议通过之日起 12个月内可循环滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)将不超过已审议额度。交易品种包括但不限于远期宝(远期结售汇)、单一买/卖权、比例远期、加强型远期、DCR(双货币存款)、CCS(货币掉期)和双币种远期业务等。
2、公司于 2024 年 8 月 30 日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关
于开展外汇衍生品交易业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议。
3、在外汇衍生品交易业务开展过程中存在市场风险、流动性风险、履约风险、客户违约风险、操作风险及法律风险,敬请投资者注意投资风险。
一、开展外汇衍生品交易情况概述
1、交易目的:公司及子公司日常生产经营以出口为主,会涉及大量外币业务。受国际政治、经济等不确定因素影响,外汇市场波动较为频繁,导致公司经营不确定因素增加。为有效规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司造成不利影响,同时为提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务,以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响。公司及子公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关,在有效规避和防范外汇汇率、利率波动风险,增强公司财务稳健性等方面具有必要性。该交易不会影
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响公司日常经营和主营业务的发展,公司将根据实际情况合理安排资金的使用。
2、交易金额及期限:交易金额不超过 6,000 万美元(或等值外币),预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过 100 万美元(或等值外币)。上述额度有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)将不超过已审议额度。
3、交易品种:拟开展的外汇衍生品交易业务涉及品种包括但不限于远期宝(远期结售汇)、单一买/卖权、比例远期、加强型远期、DCR(双货币存款)、CCS(货币掉期)和双币种远期业务等。
4、交易对方:经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品业务经营资质的金融机构。
5、资金来源:公司及子公司将使用自有资金开展外汇衍生品交易业务。
二、审议程序
公司于 2024 年 8 月 30 日召开了第六届董事会第八次会议,以“同意 8 票,
反对 0 票,弃权 0 票”审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》,并授权公司管理层具体实施相关事宜。该事项不涉及关联交易,无需提交公司股东大会审议。
三、交易风险分析及风控措施
(一)交易风险分析
公司及子公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险:
1、市场风险:外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益;在外汇衍生品的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、流动性风险:外汇衍生品以公司及子公司外汇资产、负债为依据,与实际外汇收支相匹配,以保证在交割时有足额资金供结算,或选择净额交割衍生品,以减少到期日资金需求。
3、履约风险:公司及子公司开展外汇衍生品交易的对象均为信用良好且已
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