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公告日期:2024-08-28
证券代码:002500 证券简称:山西证券 公告编号:临2024-022
山西证券股份有限公司
2024年上半年募集资金存放和实际使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年修订)》等有关规定要求,现就山西证券股份有
限公司(以下简称“公司”)2021 年至 2024 年 6 月期间发行的次级
债、公司债募集资金的使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)2020 年 7 月 24 日,公司收到中国证券监督管理委员会核
发的《关于同意山西证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可[2020]1606 号),拟向专业投资者公开
发行面值总额不超过 40 亿元的公司债券,其中 2020 年 9 月发行的一
期 15 亿元已还本付息;2021 年共计发行二期,合计 25 亿元,具体
如下:
1、公司于 2021 年 10 月募集的公司债券 10 亿元,扣除承销费用
后,实际募集资金为人民币 998,000,000.00 元,资金到账日是 2021年10月25日,2021年度用于收益凭证及转融通兑付998,000,000.00元,2022 年度用于收益凭证及转融通兑付 438,135.76 元,2023 年度
用于本只债券利息的兑付 341.19 元;截至 2024 年 6 月 30 日,专户
资金余额为 340.98 元。
2、公司2021年11月募集的公司债券15亿元,扣除承销费用后,实际募集资金为人民币 1,497,000,000.00 元,资金到账日是 2021 年
11 月 22 日,2021 年度用于 2018 年发行次级债到期兑付
1,497,000,000.00 元,2022 年度用于收益凭证兑付 294,610.37 元,2023年用于本只债券利息的兑付977.39元;截至2024年6月30日,专户资金余额为 976.68 元。
(二)2020 年 8 月 21 日,公司收到中国证券监督管理委员会核
发的《关于同意山西证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级公司债券注册的批复》(证监许可[2020]1924 号),公司拟面向专业
投资者公开发行面值不超过 50 亿元的次级债券,其中 2020 年 12 月
发行的 25 亿元已还本付息;2021 年 8 月至 2022 年 3 月共计发行三
期,合计发行 25 亿元,具体如下:
1、公司 2021 年 8 月面向专业投资者公开发行次级债券募集资金
7 亿元,扣除承销费用后,实际募集资金为人民币 698,600,000.00
元,资金到账日是 2021 年 8 月 31 日,2021 年度用于收益凭证兑付
698,600,000.00 元,2022 年度用于收益凭证兑付 70,492.33 元,2023
年度用于本只债券利息的兑付 0.05 元;截至 2024 年 6 月 30 日,专
户资金余额为 814.79 元。
2、公司 2021 年 12 月面向专业投资者公开发行次级债券募集资
金 10 亿元,扣除承销费用后,实际募集资金为人民币 998,000,000.00
元,资金到账日是 2021 年 12 月 24 日,2022 年度用于收益凭证及 2019
年发行次级债到期兑付 998,344,091.16 元,2023 年用于本只债券利
息的兑付 762.84 元;截至 2024 年 6 月 30 日,专户资金余额为 764.20
元。
3、2022 年 3 月面向专业投资者公开发行次级债券募集资金 8 亿
元,扣除承销费用后,实际募集资金为人民币 798,400,000.00 元,
资金到账日是 2022 年 3 月 22 日,2022 年度用于收益凭证兑付
798,547,251.47 元,2023 年用于本只债券利息的兑付 624.24 元;截
至 2024 年 6 月 30 日,专户资金余额为 623.07 元。
(三)2022 年 6 月 13 日,公司收到中国证券监督管理委员会证
监许可〔2022〕1216 号同意面向专业投资者发行面值不超过(含)47 亿元的公司债券注册的批复,2022 年共计发行三期,合计发行 47亿元,具体如下:
1、2022 年 6 月面向专业投资者公开发行公司债券募集资金 19
亿元,扣除承销费用后,……
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