公告日期：2024-06-20

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2024-032
吉 林利源精制股份有限公司

关 于对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、经营风险。本次设立合资公司，还需按照规定办理注册登记手续，尚存在设立登记无法核准、注册资本无法按期足额实缴、合资公司不能顺利开展经营业务等风险。

2、管理风险。合资公司成立后，在人员配置、技术管理、业务运营、组织架构及制度建立等方面需要逐步完善。合资公司设立后能否快速搭建团队，以实现公司稳定、健康、高效地运营，存在一定的不确定性。

3、市场风险。合资公司成立后在经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场需求变化、经营管理、不可抗力等多方面因素的影响，存在一定的经营风险，公司本次对外投资存在经济效益收回不达预期的风险。

4、其他情况说明。公司本次对外投资设立合资公司的资金来源系自有资金或自筹资金。合资公司成立后，根据双方约定，公司现有汽车零部件相关铝挤业务将在合资公司成立后 30 日内全部切换至合资公司运营（合资公司成立后至前述业务转移完成前，尚未完成切换的项目由合资公司生产，由利源股份作为供应商向客户供货）；华翔科技现有项目涉及的汽车零部件相关铝挤单件根据客户认可情况将陆续切换至由合资公司供货。公司原用于汽车零部件相关铝挤等业务的运营资金约 2450 万元及未来销售回款资金，拟在合资公司成立之日起 60 日内，以实缴合资公司注册资本的方式分期陆续投入（第一期预计于合资公司成立之日
起 20 日内实缴 550 万元；第二期预计于合资公司成立之日起 40 日内实缴 1000
万元；第三期预计于合资公司成立之日起 60 日内实缴 1000 万元。具体实缴进度，将视合资公司实际经营业务开展及资金需求情况，根据公司资金安排合理调整）。上述资金将用于合资公司汽车零部件相关铝挤业务的生产运营，如采购铝棒和模具以及其他原辅材料（在同等条件下优先采购利源股份的汽车用铝棒和模具）、租赁利源股份厂房和铝挤出相关设备等。因合资公司拟向利源股份采购铝棒和模具、向利源股份租赁厂房和设备等，将自合资公司向利源股份产生回流资金。合资公司为公司合并报表范围内的控股子公司，利源股份持股 51%，华翔科技持股 49%，注册资本为 5,000 万元人民币，合资公司的业务规模与注册资金规模相匹配。上述资金投入至合资公司后，仍在上市公司合并报表范围内，不会因此导致上市公司日常经营困难。

一、对外投资概况

（一）对外投资的基本情况

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”或“利源股份”）与华翔金属科技股份有限公司（以下简称“华翔科技”）有意发挥各自优势，拟通过共同投资设立吉林利源华翔合金轻量化技术有限公司（以下简称“合资公司”，最终名称以登记机关最终核准的名称为准）的方式，在铝挤出工艺的汽车车身结构件
和电池箱体零部件等领域开展深入合作。就上述事项，双方于 2024 年 6 月 18 日
签订《合资经营合同》。合资公司由利源股份持股 51%，华翔科技持股 49%。注册资本为 5,000 万元。

（二）审批程序

公司于 2024 年 6 月 18 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于对外投资设立控股子公司的议案》。参会董事以 9 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次交易在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。为提高工作效率，提请公司董事会授权公司管理层办理合同签订及工商设立登记等与本次对外投资有关事宜。

（三）本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

（一）基本情况

公司名称：华翔金属科技股份有限公司

统一社会信用代码：91220000123929944N

成立时间：1991 年 12 月 17 日

注册地址：长春市工业经济开发区育民路 2088 号

法定代表人：周晓峰

注册资本：50000 万元人民币

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；电池零配件销售；电池零配件生产；模具制造；模具销售；技术进出口；进出口代……
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