公告日期：2024-04-30

关于浙江日发精密机械股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

关于浙江日发精密机械股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

毕马威华振专字第 2401748 号
浙江日发精密机械股份有限公司董事会：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了浙江日发精密机械股份有限公司（以
下简称“日发精机公司”）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产
负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权
益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 28 日签发了无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求，日发精机公司编制了本专项说明所附的浙江日发精密机械股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是日发精机公司的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计日发精机公司 2023 年度财务报表时日发精机公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解日发精机公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇
总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

关于浙江日发精密机械股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

毕马威华振专字第 2401748 号
本专项说明仅供日发精机公司为 2023 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，
不得用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师

徐敏

泮锋

中国 北京

2024 年 4 月 28 日

附件 浙江日发精密机械股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

浙江日发精密机械股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元

非经营性资金占用 资金占用 占用方与上市 上市公司核算 2023年期初占 2023年度占用 2023年度占 2023年度偿 2023年期 占用形成 占用性质

方名称 公司的关联关 的会计科目 用资金余额 累计发生金额 用资金的利 还累计发生 末占用资 原因

系 (不含利息) 息(如有) 金额 金余额

控股股东、实际控 无 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
制人及其附属企业
前控股股东、实际

控制人及其附属企 无 ……
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