公告日期:2024-08-17
证券代码:002521 证券简称:齐峰新材 公告编号:2024-028
齐峰新材料股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
齐峰新材料股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年4月11日召开的第六届董事会第七次会议、2024年5月7日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过12亿元人民币(可循环滚动使用)的自有闲置资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品。具体内容详见刊登于2024年4月13日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2024-016)。
现将公司近期使用自有资金购买理财产品的事项公告如下:
一、现金管理的基本情况
签约 委托理财金 预期年 投资期限 资金 关联
方 产品名称 产品类型 额(万元) 化收益 起始日期 终止 来源 关系
率 日期
中国 中银理财 非保本浮 2,700.00 2.00% 2024/8/9 自有 否
银行 欣享天添 动收益型 资金
农银理财
农业 “农银时 非保本浮 100.00 1.80% 2024/8/9 自有 否
银行 时付”开 动收益型 资金
放式理财
工商 工银理财 非保本浮 5,000.00 2.30% 2024/8/13 自有 否
银行 如意人生 动收益型 资金
工商 工银理财 非保本浮 5,000.00 2.30% 2024/8/13 自有 否
银行 如意人生 动收益型 资金
平安理财
平安 灵活成长 非保本浮 自有
银行 日开 1 号 动收益型 1,000.00 2.60% 2024/8/13 资金 否
固收类理
财产品
平安理财
平安 灵活成长 非保本浮 自有
银行 日开 1 号 动收益型 3,700.00 2.60% 2024/8/13 资金 否
固收类理
财产品
平安理财
平安 灵活成长 非保本浮 自有
银行 日开 1 号 动收益型 300.00 2.60% 2024/8/14 资金 否
固收类理
财产品
合计 17,800.00
二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、尽管低风险、高流动性的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,实际投资收益也存在不确定性。
2、资金存放与使用风险,以及相关人员操作和道德风险。
(二)为有效防范投资风险,公司拟采取的风险防范措施如下:
1、理财资金只能购买不超过十二个月的低风险、高流动性的理财产品。
2、公司财务部应建立台账管理,对购买理财产品的经济活动建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素,应及时采取相应的……
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