公告日期:2024-10-18
证券代码:002536 证券简称:飞龙股份 公告编号:2024-057
飞龙汽车部件股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
飞龙汽车部件股份有限公司(以下简称“飞龙股份”或“公司”)于 2023年 10 月 17 日召开第八届董事会第四次(临时)会议、第八届监事会第四次(临时)会议,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司募集资金的使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营的情况下,同意公司及子公司河南飞龙(芜湖)汽车零部件有限公司(以下简称“飞龙芜湖”)和郑州飞龙汽车部件有限公司(以下简称“飞龙郑州”)使用不超过人民币 4.5 亿元(含本数)的暂时闲置募集资金和不超过1.1 亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内可循环滚动使用,暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
公司于 2024 年 10 月 13 日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第
九次会议,审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司募集资金的使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营的情况下,同意公司及子公司使用不超过人民币 3.2 亿元(含本数,含前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的部分)的暂时闲置募集资金和不超过 3 亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内可循环滚动使用,暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-096)、《关于继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:
2024-052)等相关公告。
一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2024 年 4 月 17 日至 2024 年 4 月 24 日期间,飞龙芜湖使用暂时闲置募集资
金 10,183.86 万元购买郑州银行西峡支行协定存款(活期存款),飞龙郑州使用
暂时闲置募集资金 5,200 万元购买郑州银行西峡支行协定存款(活期存款)。具
体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在指定信息披露媒体披露的《关于使用暂时
闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2024-029)和
2024 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行
现金管理部分赎回并再次进行现金管理的公告》(公告编号:2024-032)。
2024 年 5 月 7 日,飞龙郑州使用暂时闲置募集资金 3,700 万元购买郑州银
行西峡支行协定存款(活期存款), 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 8 日在指
定信息披露媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理赎回并再次进
行现金管理的公告》(公告编号:2024-034)。
近日上述现金管理产品已经到期赎回,归还至募集资金专户。飞龙郑州收回
募集资金本金 8,900 万元,取得收益 90 余万元;飞龙芜湖收回募集资金本金
10,183.86 万元,取得收益 110 余万元。
上述现金管理产品到期赎回具体情况如下:
产品认购金
公司名称 签约机构 产品名称 产品类型 资金来源 起始日期 到期日期
额(万元)
郑州银行西峡 协定存款(活期 保本保收 暂时闲置 2024 年 4 2024 年 10
飞龙芜湖 ……
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