公告日期：2024-08-29

证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2024-056

债券代码：128134 债券简称：鸿路转债

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

关于 2024 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年上半年存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1983 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司以公开发行方式，向社会公众公开发行可转债数量 1,880 万张，本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金188,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,507.55 万元(不含税)后的募集资金为 186,492.45
万元，已由主承销商国元证券股份有限公司（以下简称国元证券公司）于 2020 年 10 月 15
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费、资信评级费、信息披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 428.30 万元(不含税)后，公司本次募集资金净额为 186,064.15 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕5-13 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位：人民币 万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 186,064.15

截至期初累计发生额 项目投入 B1 181,361.67

利息收入净额 B2 427.07

本期发生额 项目投入 C1 489.18

利息收入净额 C2 5.07

截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 181,850.85

利息收入净额 D2=B2+C2 432.14

应结余募集资金 E=A-D1+D2 4,645.44

实际结余募集资金 F 4,712.42

差异 G=E-F -66.98

[注]差异系尚未支付的与公开发行可转换公司债券直接相关的费用 66.98 万元

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（……
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