公司账上那么多现金为何过去一年还要借近9亿短期借款?况且公司的现金回报这么低,才1%
万和电气:
您好!感谢您的关注!
为保障公司健康发展以及为后期项目建设做足额资金储备,公司利用良好的信用优势在银行取得低成本短期借款,同时通过公平比价优选银行存款产品,在风险可控的前提下适度提升财务杠杆,优化资产结构,能够进一步增加现金管理收益,降低财务费用。
公司基于稳健的现金管理策略,通过持有一定金额的货币资金以应对各项不确定风险,下属子公司根据各自的业务需要留存必要的经营资金,以保障其正常运营。
祝工作顺利!
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为保障公司健康发展以及为后期项目建设做足额资金储备,公司利用良好的信用优势在银行取得低成本短期借款,同时通过公平比价优选银行存款产品,在风险可控的前提下适度提升财务杠杆,优化资产结构,能够进一步增加现金管理收益,降低财务费用。
公司基于稳健的现金管理策略,通过持有一定金额的货币资金以应对各项不确定风险,下属子公司根据各自的业务需要留存必要的经营资金,以保障其正常运营。
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(来自 深交所互动易)
答复时间 2024-06-27 16:43:18
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