公告日期：2024-10-15

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2024-064

债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司

可转换公司债券 2024 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、“洽洽转债”将于 2024 年 10 月 21 日按面值支付第四年利息，每 10 张
“洽洽转债”（合计面值 1,000.00 元）利息为 15.00 元（含税）。

2、债权登记日：2024 年 10 月 18 日。

3、除息日：2024 年 10 月 21 日。

4、付息日：2024 年 10 月 21 日。

5、“洽洽转债”票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、
第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

6、“洽洽转债”本次付息的债权登记日为 2024 年 10 月 18 日，凡在 2024
年 10 月 18 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024年 10 月 18 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

7、下一付息期起息日：2024 年 10 月 20 日。

8、下一付息期利率：1.80%。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2297 号”文核准，洽洽食品
股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 20 日公开发行了 1,340.00
万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 13.40 亿元。

根据《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，在“洽洽转债”的计息期限内，每年付息一次，现将“洽洽转债”

1、债券代码：128135

2、债券简称：洽洽转债

3、可转债发行量：13.40 亿元（1,340 万张）

4、可转债上市量：13.40 亿元（1,340 万张）

5、可转债上市时间：2020 年 11 月 18 日

6、可转债存续的起止日期：2020 年 10 月 20 日至 2026 年 10 月 19 日

7、可转债转股的起止日期：2021 年 4 月 26 日至 2026 年 10 月 19 日

8、可转债利息：第一年 0.30%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、
第五年 1.80%、第六年 2.00%。

9、还本付息的期限和方式：

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债的本金和最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总额；

i：指可转债的当年票面利率。

（2）付息方式

① 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债
发行首日。

② 付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。
如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③ 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支

④ 可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

10、可转债登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）

11、可转债保荐机构：国元证券股份有限公司

12、可转债的担保情况：本次发行的可转债未提供担保

13、可转债的信用评级：根据联合资信评估股份有限公司于 2024 年 6 月 20
日出具的《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告》（联合[2024]47……
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