公告日期:2024-05-23
证券代码:002566 证券简称:益盛药业 公告编号:2024-020
吉林省集安益盛药业股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 5 月 20
日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,为提高公司资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司及子公司使用不超过 35,000 万元人民币的闲置自有资金购买理财产品。内容详见公司于
2024 年 5 月 21 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号 2024-019)。
根据上述决议,公司使用 16,000 万元人民币、子公司使用 7,000 万元人民
币,合计 23,000 万元人民币闲置自有资金购买了方正证券股份有限公司理财产品,将具体情况公告如下:
一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
(一)吉林省集安益盛药业股份有限公司
1、公司与方正证券股份有限公司签署了《方正证券稳盛 1 号集合资产管理计划集合资产管理合同》,本合同主要条款如下(包括但不限于):
产品名称:方正证券稳盛 1 号集合资产管理计划
产品起息日:2024 年 5 月 22 日
产品到期日:182 天滚存
产品类型:证券公司私募固定收益类集合资产管理计划
金额:人民币 4000 万元
资金来源:公司闲置自有资金
预期年化收益率:4.00%
投资范围:(1)固定收益类资产:包括国债、地方政府债、中央票据、金融债(含证券公司次级债券)、企业债、公司债(含小公募、非公开发行公司债
等,中小企业私募债除外)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债(包括二级资本债)、非公开定向债务融资工具 PPN、资产支持证券、资产支持票据、可转债、可交债、公募纯债型基金、银行间同业存单、公募货币型基金、债券逆回购、银行存款(包括但不限于活期存款、定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)等标准化固定收益类资产;
(2)国债期货;
(3)本计划可参与债券正回购业务。
2、公司与方正证券股份有限公司签署了《方正证券稳盛 3 号集合资产管理计划集合资产管理合同》,本合同主要条款如下(包括但不限于):
产品名称:方正证券稳盛 3 号集合资产管理计划
产品起息日:2024 年 5 月 22 日
产品到期日:182 天滚存
产品类型:证券公司私募固定收益类集合资产管理计划
金额:人民币 4000 万元
资金来源:公司闲置自有资金
预期年化收益率:4.00%
投资范围:国内依法发行上市的国债、央行票据、政策性金融债、金融债(含证券公司次级债券)、公司债(含非公开发行公司债)、企业债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、资产支持票据、可转债、可交债、债券回购、债券型基金、同业存单、银行存款(包括但不限于银行活期存款、银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、货币基金、国债期货以及中国证监会认可的其他标准化固定收益类资产。
如法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。
其中:
(1)债券主体或债项评级在 AA(含)以上;
(2)委托投资组合的债券加权净久期敞口(持有的债券资产规模以及国债期货合约价值加权久期)不超过 5 年。
3、公司与方正证券股份有限公司签署了《方正证券稳盛 11 号集合资产管理计划资产管理合同》,本合同主要条款如下(包括但不限于):
产品名称:方正证券稳盛 11 号集合资产管理计划
产品起息日:2024 年 5 月 22 日
产品到期日:2025 年 2 月 18 日
产品类型:证券公司私募固定收益类集合资产管理计划
金额:人民币 6000 万元
资金来源:公司闲置自有资金
预期年化收益率:4.60%
投资范围:(1)固定收益类资产:包括国债、地方政府债、中央票据、金融债(含证券公司次级债券)、企业债、公司债(含小公募、非公开发行公司债等,中小企业私募债除外)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债(包括二级资本债)、非公开定向债务融资工具 ……
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