公告日期：2024-04-30

华泰联合证券有限责任公司

关于北京清新环境技术股份有限公司 2023 年度募集资金
存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐人”）作为北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“清新环境”或“公司”）2020 年度非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对清新环境在 2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]169 号文《关于核准北京清新环境技术
股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股
322,448,979 股，每股面值 1元，发行价格为人民币 4.90 元/股，本次非公开发行 A股股
票募集资金总额为人民币 1,579,999,997.10 元，扣除保荐及承销费、审计验资费、律师
费 、 股 权 登 记 费 等 发 行 费 用 （ 不 含 税 ） 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,573,610,894.29元。上述资金已于 2021年 3月 12日全部到位，并经北京兴华会计师事
务所(特殊普通合伙)于 2021 年 3 月 12 日出具的[2021]京会兴验字第 79000004 号验资报
告审验。

（二）募集资金以前年度使用金额

公司在宁波银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京海淀支行、交通银行股份有限公司四川省分行分别开立募集资金专项账户，并于 2021年 3月 12日收到由主承销商华泰联合证券有限责任公司汇入的本次募集资金扣除承销费用后的净额 1,574,499,997.10元（其中包含募集资金净额人民币 1,573,610,894.29元以及未支付审计验资费、律师费及增发登记费合计人民币 889,102.81元）。

闲置募集资金暂时补充流动资金金额 24,865.00 万元，累计归还“闲置募集资金暂时补充流动资金”24,865.00 万元，募集资金余额为 15,792.39 万元（其中包括募集资金产生的募集资金利息收入扣减手续费净额 471.18 万元）。其中“研究院及产业技术中心升级项目”使用金额 10,222.07 万元；“智慧环境云平台及示范项目建设”使用金额 9,355.49万元；补充流动资金及偿还银行借款 122,462.32 万元。2022 年度，公司使用募集资金金额 18,113.38万元。

截至 2022年 12月 31日，募集资金余额为 157,923,906.77元（其中包括募集资金产
生的募集资金利息收入扣减手续费净额 4,711,806.55元）。

截至 2022年 12 月 31日募集资金使用及结余情况：

单位：元

项目明细 金额

募集资金总额 1,579,999,997.10

募集资金实际到账金额*1 1,574,499,997.10

公司基本户转入*2 1.00

2021年 3月 12 日募集资金专户余额 1,574,499,998.10

加：存款利息收入 4,723,237.41

暂时闲置募集资金补充流动资金归还 248,650,000.00

减：报告期募集资金支出 ……
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