公告日期：2021-06-17

证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2021-082

债券代码：112918 债券简称：19亚迪Y1

比亚迪股份有限公司

2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）品种一

2021年兑付兑息摘牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、比亚迪股份有限公司（以下简称“本公司”）于2019年6月21日发行了比亚迪股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一）（债券代码：112918，债券简称：19亚迪Y1，以下简称“本期债券”）。根据《比亚迪股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》，本期债券基础期限为2年，以 每2个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长2年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。公司决定不行使本期债券发行人续期选择权，即将本期债券全额兑付。详细内容可见本公司2021年5月7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一）不行使发行人续期选择权的公告》。

2、本期债券将于2021年6月21日支付2020年6月21日至2021年6月20日期间的利息和本期债券本金。本期债券摘牌日为2021年6月21日，本次兑付兑息的债权登记日及最后交易日为2021年6月18日，兑付兑息日为2021年6月21日，凡在2021年6月

月18日卖出本期债券的投资者不享有本次兑付的利息和本金。现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：比亚迪股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一）。

2、债券简称：19亚迪Y1。

3、债券代码：112918。

4、发行总额：人民币5亿元。

5、发行价格（每张）：人民币100元。

6、债券期限：本期债券基础期限为2年，以每2个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将债券期限延长1个周期（即延长2年），或选择在该周期末到期全额兑付债券。

7、债券利率：票面利率为6.20%，本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利，在公司不行使利息递延支付权的情况下，每年付息一次。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

8、起息日：2019年6月21日。

9、付息日：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年的6月21日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）；在发行人行使递延支付利息权的情况下，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日，递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息）。

10、最新信用评级情况：根据中诚信国际信用评级有限责任公司2021年5月27日出具的《比亚迪股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一）跟踪评级报告（2021）》，中诚信国际信用评级有限责任公

司评定比亚迪主体信用等级为AAA，评级展望稳定，本期债券信用等级为AAA。

11、担保情况：本期债券无担保。

12、联席主承销商：瑞银证券有限责任公司、平安证券股份有限公司。

13、债券受托管理人、联席主承销商：天风证券股份有限公司。

14、上市时间和地点：本期债券于2019年7月4日在深圳证券交易所上市。

15、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本期债券兑付、付息方案

1、本付息期票面利率及派息额：按照《比亚迪股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》，“19亚迪Y1”的本付息期票面利率为6.20%，派息额（每张）为：人民币6.20元，每10张“19亚迪Y1”（每张面值100元）派发利息为：人民币62.00元（含税，扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每10张兑付本息金额为人民币1049.60元；非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的本期债券利息暂免征收企业所得税，实际每10张兑付本息金额为人民币1062.00元）。

2、本次计息期限：2020年6月21日至2021年6月20日。

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