公告日期：2024-07-09

中国国际金融股份有限公司

关于石家庄以岭药业股份有限公司

使用部分闲置非公开发行募集资金

暂时补充流动资金的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“以岭药业”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，对以岭药业使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，核查意见如下：

一、2017年非公开发行募集资金基本情况

1、2017 年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄以岭药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]81 号）核准，公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行每股面值为人民币 1.00 元的普通股股票 74,720,183 股，发行价格为每股人民币 17.48 元，募集资金总额为人民币 1,306,108,798.84 元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币 17,300,000.00 元，募集资金净额为人民币
1,288,808,798.84 元。已于 2017 年 2 月 22 日汇入公司募集资金专用账户进行专
户存储。专户存储情况如下：

单位：人民币元

收款银行 账号 金额

中信银行股份有限公司石家庄建设北大街支 8111801012400384466 206,108,798.84
行 1

中国银行股份有限公司石家庄黄河大道支行 100269722158 150,000,000.00

华夏银行石家庄红旗支行 11651000000647059 300,000,000.00

1 原中信银行股份有限公司石家庄休门街支行，后更名

中国建设银行股份有限公司石家庄开发区支 13050161200800000694 350,000,000.00
行

中国工商银行股份有限公司石家庄建华支行 0402022429300206036 182,700,000.00

兴业银行股份有限公司石家庄谈固支行 572090100100128985 100,000,000.00

合计 1,288,808,798.84

上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2017 年 2 月 23 日出具了勤信验字【2017】第 1032 号《验资报告》。

二、非公开发行募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司共使用 2017 年非公开发行股票募集资金合计
89,969.67 万元，其中包含 2017 年 3 月 24 日召开的公司第六届董事会第二次会
议审议通过的以非公开发行股票募集资金置换截至 2017 年 2 月 22 日预先已投
入非公开发行股票募集资金项目的自筹资金 22,394.04 万元。

截至 2024 年 6 月 30 日，尚未使用的非公开发行股票募集资金余额为
46,631.44 万元，其中募集资金专用账户期末余额为 7,631.44 万元。

非公开发行募集资金项目使用明细如下：

单位：人民币万元

项目名称 募集资金承诺投资总额 截至 2024 年 6 月 30 日
实际投入金额

化学制剂国际产业化项目 54,513.40 37,297.89

连花清瘟胶囊国际注册项目 20,610.88 ……
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