公告日期：2024-09-07

证券代码：002626 证券简称：金达威
厦门金达威集团股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金使用可行性分析报告

（二次修订稿）

二〇二四年九月

一、本次募集资金的使用计划

本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 180,134.38万元（含本数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下项目：
单位：万元

序号 项目 计划投资总 拟使用募集

额 资金金额

1 辅酶 Q10 改扩建项目 32,000.00 29,651.23

2 年产 10000 吨泛酸钙建设项目 50,710.00 44,885.90

3 年产 30000 吨阿洛酮糖、年产 5000 吨肌醇建设项目 53,655.12 46,426.03

4 信息化系统建设项目 15,251.12 14,412.22

5 补充流动资金 44,759.00 44,759.00

合计 196,375.24 180,134.38

注：上述募集资金拟投入金额已扣除公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前已投入和拟投入的财务性投资 2,241.00 万元。

本次募集资金到位前，公司可以根据项目实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入的募集资金总额，不足部分由公司自筹解决。

在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，董事会或董事会授权人士可根据股东大会的授权，按照项目的轻重缓急等情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

二、募集资金投资项目具体情况

（一）辅酶 Q10 改扩建项目

1、项目概况

本项目实施主体为内蒙古金达威药业有限公司，建设地点为内蒙古呼和浩特市托克托工业园区内蒙古金达威药业有限公司原厂区。

凭借高纯度、高含量、高质量的产品优势，以及公司品牌影响力和客户资源的持续累积，公司已成为全球辅酶 Q10 最大的生产商。伴随下游应用需求的增长，辅酶 Q10 市场规模呈现快速增长趋势，为满足持续增长的订单需求，公
司已充分发挥柔性生产线优势，并将大部分产能用于辅酶 Q10 的生产，其他产品的订单承接能力受到挤压，公司发酵产能瓶颈日渐凸显。因此，本项目拟投资 32,000.00 万元，新建一座辅酶 Q10发酵车间及新增发酵设备等，以满足持续
上涨的市场需求。公司现有辅酶 Q10 发酵产能分布于 3 个发酵车间且与 DHA、
ARA 等产品共线，本项目新建的发酵车间和相应设备设施可以提供年产 620 吨辅酶 Q10 的发酵产能，项目建成后可实现辅酶 Q10 的集中发酵生产，提高辅酶Q10生产效率，降低生产成本，且现有发酵产能可为 DHA、ARA等其他产品的市场拓展提供生产供应能力。

本项目实施将进一步提升公司在营养保健食品原料领域的核心竞争力，通过实现优势产品的产能扩充，进一步提升公司的盈利能力、盈利水平和盈利规模，巩固公司行业地位。

2、项目投资估算

本项目拟投资总额为32,000.00万元，公司拟投入募集资金29,651.23万元，具体明细如下：

序号 工程或费用名称 计划投资总额（万元）

1 建筑工程 3,467.84

2 ……
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