公告日期:2024-07-09
证券代码:002627 证券简称:三峡旅游 公告编号:2024-051
湖北三峡旅游集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北三峡旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”或“三峡旅游”)
于 2024 年 7 月 5 日召开的第六届董事会第十次会议、第六届监事会
第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,根据公司募投项目的建设进度及实际资金安排,同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金按投资计划正常使用的情况下,使用不超过 6 亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的产品,并将募集资金专户余额以协定存款方式存放。决议有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在决议有效期内及额度范围内,资金可循环滚动使用,并授权公司管理层具体实施相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票交易规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定,本事项无需提交股东大会审议。
一、募集资金基本情况
(一)2019 年发行股份购买资产并募集配套资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有
限公司向宜昌道行文旅开发有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》证监许可〔2019〕1426 号文核准,公司向特定对象宜昌交旅投资开发有限公司发行人民币普通股(A 股)6,373,292 股,发行价格为 6.59 元/股,募集资金总额为 4,200.00 万元(含应付未付的
审计费、律师费及发行费用等)已于 2019 年 8 月 27 日全部到账,业
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具信会师报字[2019]第 ZE10734 号验资报告。扣除实际发生的发行费、审计费、律师费、股份登记费等费用后,该次募集资金实际净额为 3,698.18 万元。
(二)2020 年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕748 号)核准,公司以非公开发行的方式发行 170,341,873 股人民币普通股(A 股),发行价格为 4.79 元/股,募集资金总额为 81,593.76 万元,扣除保荐承销费用人民币 1,450.28 万元后的余款 80,143.48 万元(含应付未付的审
计费、律师费等)已于 2021 年 7 月 1 日全部到账,业经立信会计师
事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2021]第 ZE10549号《验资报告》。扣除实际发生的审计费、律师费等费用后,本次募集资金实际净额为 80,097.27 万元。
公司及实施募投项目的子公司对募集资金采取了专户存储,并与持续督导机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三/四方监管协议。
二、募集资金使用情况及闲置原因
(一)募集资金使用情况
1. 截至 2024 年 6 月 30 日,2019 年发行股份购买资产并募集配
套资金使用情况明细如下表:
单位:万元
项目 金额
1、募集资金总额 4,200.00
减:募集资金置换先前投入自筹资金 531.67
标的公司补充流动资金和偿还有息负债 1,554.30
支付本次交易税费及中介机构费用 244.50
支付三峡九凤谷三期建设项目 816.93
加:利息收入扣除手续费净额 150.02
2、募集资金专用账户期末余额 ……
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