请问贵公司是否存在大额负债?是否存在较大的财务压力?
成都路桥:
您好,公司2023年的资产负债率为58.17%,与建筑施工的同行业上市公司相比较低。公司2023年的长期借款14.96亿为达宣PPP项目的专项贷款,剩余贷款期限为15年。自2022年6月,即该项目一阶段交工验收并运营满一年后,公司按照PPP协议可以每年收取可用性服务费,2022年度、2023年度可用性服务费均已足额收取,目前可用性服务费回款可基本覆盖该项目年度还本付息支出,且该支出会逐年递减,待2025年第二阶段交工验收并进入回购期后,该项目每年回款将超过该项目贷款每年的本息支出,从而为公司贡献更多的可用现金流。因此,该笔贷款并不会给公司造成较大的财务压力。公司近2年经营活动、投资活动的现金均为净流入,目前经营一切正常。感谢您对公司的关注!
您好,公司2023年的资产负债率为58.17%,与建筑施工的同行业上市公司相比较低。公司2023年的长期借款14.96亿为达宣PPP项目的专项贷款,剩余贷款期限为15年。自2022年6月,即该项目一阶段交工验收并运营满一年后,公司按照PPP协议可以每年收取可用性服务费,2022年度、2023年度可用性服务费均已足额收取,目前可用性服务费回款可基本覆盖该项目年度还本付息支出,且该支出会逐年递减,待2025年第二阶段交工验收并进入回购期后,该项目每年回款将超过该项目贷款每年的本息支出,从而为公司贡献更多的可用现金流。因此,该笔贷款并不会给公司造成较大的财务压力。公司近2年经营活动、投资活动的现金均为净流入,目前经营一切正常。感谢您对公司的关注!
(来自 深交所互动易)
答复时间 2024-07-11 17:11:07
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