公告日期：2024-09-30

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-055
成都市路桥工程股份有限公司

关于收到行政监管措施决定书的整改报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会中国证券监督管理委员会四川监管局（以下简称“四川证监局”）出具的《关于对成都市路桥工程股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2024〕
51 号，以下简称“《决定书》”），具体内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日披
露的《关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会四川监管局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2024-050）。

公司收到《决定书》后高度重视，及时向相关人员进行了通报，并组织董事、监事、高级管理人员、相关部门人员及中介服务机构对《决定书》中所涉及的问题进行了全面梳理和针对性地分析研讨，认真对照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，针对《决定书》提出的问题逐条进行了认真全面的梳理学习和讨论，认真分析原因，制定并落实整改措施。公司于近日组织召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司收到行政监管措施决定书的整改报告》。现将具体整改情况公告如下：

一、《决定书》的主要内容和公司的整改计划及措施

（一）信托理财相关信息披露违规

《决定书》原文：2021年4月至2023年12月，成都路桥合计购买中铁信托项
目集合资金信托计划（以下简称“信托计划”）共15,600万份，对应金额15,600万元。公司关于该信托计划的购买理由、安全性、流动性等披露不完整、不准确；公司未及时披露信托计划及相关信托贷款发生延期兑付、逾期，且年报中关于信托贷款续期的披露不准确；公司2023年度一季报、半年报、三季报中，将用于购买并代持信托计划的款项列报为预付账款，导致披露的预付账款金额不准确；公司2021、2022年度财务报告中关于该公允价值计量的披露不完整。

1、情况核查

针对公司披露不完整、不准确和未及时披露的情况，公司董事会及管理层针对公司购买理财产品有关情况以及相关工程项目、融资担保等具体情况进行了详细的核查，通过自查及与有关机构、相关人员沟通核实，系统性地整理相关文件，已经完成情况梳理。现将具体情况做补充披露如下：

（1）相关工程项目、融资担保具体情况

公司于2012年6月28日与盘州市人民政府（原称盘县人民政府）签署了《盘县两河至冯家庄（高铁站）至红果新城快速通道建设-移交（BT）项目合作协议书》，该项目为盘县两河至冯家庄（高铁站）至红果新城快速通道建筑安装工程费用投资，建筑安装工程费用投资预估为9.8669亿元（以最终批准的施工图设计文件对应的工程数量为准）。该项目于2012年6月进场施工，分阶段实施，截至2018年底尚有1.18亿回购款未收回。

为加快应收账款的回收，降低坏账损失风险，维护股东利益，公司决定为贵州省盘州市红腾开发投资有限公司（以下简称“盘州红腾”）对外融资提供不超过2亿元连带责任保证担保，盘州红腾对外融资后偿付公司部分工程款。本次担保期限不超过两年，贵州省红果经济开发区开发有限责任公司（以下简称“盘州红果”）股东会决议通过为公司提供反担保。彼时盘州红果为盘县财政局和贵州红果经济开发区财政局组建的公司，盘州红果持有盘州红腾81%的股份，两家公司信用等级为AA。前述相关担保事宜由公司分别于2019年1月9日、2019年1月25日召开第五届董事会第三十五次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过，履行了相应的审批程序。

2019年3月14日，盘州红腾与中铁信托有限责任公司（以下简称“中铁信托”）签署《流动资金借款合同》，中铁信托通过中铁信托·盘州市红腾投资贷款项目集合资金信托计划（以下简称“信托计划”）向盘州红腾借款人民币2亿元，借款到期日为2020年12月31日，借款利率11%/年，盘州红腾以其位于贵州省红果经济技术开发区（两河新区）大樱树16米连接线2015-G-39号、权证编号为黔（2017）盘县不动产权第0001570号的住宅用地使用权为其偿还本息提供抵押担保，盘州红果为其还本付息提供连带责任保证担保。与此同时，公司与中铁信托签署了《最高额保证合同》，担保最高额保证额度为人民币2亿元整，担保类型为连带责任保证担保，保证期间为自借款到期之次日起两年或债权人向借款人发出提前收回贷款本息的书面……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。