公告日期：2024-08-16

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-083
海思科医药集团股份有限公司

2024 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，海思科医药集团股份限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至
2024 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、 募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准海思科医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕869 号）核准，公司于2023年2月10日非公开发行人民币普通股（A股）股票40,000,000股，发行价格为 20.00 元/股，募集资金总额为人民币 800,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 9,133,782.42 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 790,866,217.58 元。上述募集资金到位情况已经信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2023 年 1 月 16 日出具《海
思科医药集团股份有限公司 2020 年非公开发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2022CDAA5B0008）。

（二）募集资金使用金额及余额

2023 年度，公司使用募集资金投入人民币 536,617,655.58 元（含
置换预先投入募投项目自筹资金人民币 304,427,386.64 元）。2024 半
年度，公司使用募集资金投入人民币 6,347,376.27 元。截至 2024 年 6
月 30 日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为人民币200,000,000.00 元，使用闲置募集资金进行现金管理（7 天通知存款）的余额为人民币 10,000,000.00 元，募集资金账户专户余额人民币41,358,000.12 元（含募集资金利息收入扣除银行手续费及账户管理费）。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司开设了募集资金专项账户，用于本次非公开发行 A 股股票募集资金的专项存储和使用。

公司及子公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，协议签署时间和协议主要内容均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等规定。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金在各银行专用账户的存款余
额列示如下：

序 账户名称 开户银行 账号 募集资金专户余额（元）
号

1 海思科医药集团股 成都银行股份有限公司 1001300001076159 27,601,174.27
份有限公司 金河支行

2 四川海思科制药有 交通银行股份有限公司 511511360013002393576 252,260.06
限公司 温江支行

3 西藏海思科制药有 中国工商银行股份有限 0158000829100034927 16,263.72
限公司 公司山南分行

4 西藏海思科制药有 中国建设银行股份有限 54050106363600001291 13,488,302.07
限公司 公司西藏山南分行

合计 41,358,000.12

注：公司使用交通银行股份有限公司温江支行 511511360013002393576 户的闲置募集资金

转至交通银行股份有限公司温江……
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