公告日期：2024-08-30

独立董事关于原控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明

摩登大道时尚集团股份有限公司

独立董事关于原控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况的专项说明

根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》及《公司章程》等有关规定的要求，作为摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司本报告期（2024
年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）原控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对
外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明：

一、关于公司原控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明

1、公司原控股股东广州瑞丰集团股份有限公司（以下简称“瑞丰集团”）以前年度通过收取预付款项、投资款项及收现等方式占用公司及子公司自有资金
24,691.21 万元，公司分别于 2019 年 9 月 23 日、2020 年 4 月 24 日、2020 年 5
月 8 日、2020 年 5 月 27 日披露了《关于控股股东资金占用的公告》（公告编号：
2019-077）、《关于新发现控股股东资金占用的提示性公告》（公告编号：2020-044）、《关于新发现控股股东资金占用的提示性公告》（公告编号：2020-056）、《关于新发现控股股东资金占用的提示性公告》（公告编号：2020-066）等相关公告将前述资金占用情况予以披露。

经公司追讨，瑞丰集团于2019年12月至2021年5月陆续还款497.83万元。
截至 2024 年 6 月 30 日，原控股股东瑞丰集团占用公司及子公司的资金尚余
24,193.38 万元未归还，占最近一期经审计净资产的比例为 65.14%。董事会将严格督促原控股股东瑞丰集团通过包括但不限于股权转让和资产重组、合法借款等多种形式积极筹措资金，妥善解决目前存在的原控股股东占用公司资金的问题，以消除对公司的影响。但原控股股东瑞丰集团已进入破产清算程序，存在无法筹措偿还全部资金偿还占款的风险。

二、关于公司对外担保情况的专项说明

截至本报告期末违规担保余额为 3,019.25 万元（未含利息等费用），占公司最近一期经审计净资产的 8.13%，具体如下：

独立董事关于原控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明

担保人 被担保人 债权人 本金金额 截至报告期末违规 是否为关 担保是否
担保本金余额 联方担保 已解除

广州连卡福名 广州花园里发展有 澳门国际银行股份有 10,000 万元 3,019.25 万元 是 否

品有限公司 限公司 限公司广州分行

合计 10,000 万元 3,019.25 万元

经公司核查，上述担保事项为 2019 年及以前年度发生。针对公司原控股股

东违反规定程序以公司及子公司名义对外提供担保的事项，公司不予追认，并且

已经委托专业律师团队积极应诉，通过法律途径解决相关纠纷，主张公司的权利

和股东的权益。如果公司财产受损，公司必将追究相关主体法律责任。同时，公

司加强内部控制，进行整章建制，严格规范合同审批、公章使用流程。

除上述以前年度存在的违规担保外，经核查，报告期内公司不存在其它对外

担保的情况。

摩登大道时尚集团股份有限公司

独立董事：陈凯敏、裘爽、黄淑英

2024 年 8 月 30 日

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