公告日期:2024-07-06
证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2024-045
茂硕电源科技股份有限公司
关于部分理财产品到期赎回并使用闲置自有资金进行现金
管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、闲置自有资金理财的审批情况
茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月10日召开的第五届董事会2023年第1次定期会议及第五届监事会2023年第1次定期会议审议通过,并提交2023年5月8日召开的2022年年度股东大会审议批准《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》,同意:公司使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品,期限为自公司2022年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币60,000万元,在上述额度内可循环、滚动使用,但任一时点购买理财产品余额不得超出上述额度。
公司于2024年3月28日召开的第六届董事会2024年第1次定期会议及第六届监事会2024年第1次定期会议审议通过,并提交2024年4月23日召开的2023年年度股东大会审议批准《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》,同意:公司使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品,期限为自公司2023年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币60,000万元,在上述额度内可循环、滚动使用,但任一时点购买理财产品余额不得超出上述额度。
二、前期使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况
公司于2024年3月26日使用闲置自有资金5,000万元向兴业银行购买理财产 品,到期日为2024年7月4日。2024年7月4日该理财产品到期,赎回本金人民币 5,000万元,获得理财收益39.73万元人民币。
上述赎回理财产品相关情况如下:
证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2024-045
受托方 产品 产品名 本金 收益 到期日 收益 披 露 资金来源
名称 类型 称 (万元) (万元) 类型 公告编号
兴业 银行 结构性 5,000 39.73 2024-7-4 本金 2024-016 闲置
银行 理财产品 存款 保障型 自有资金
三、本次使用闲置自有资金进行现金管理概况
1、现金管理目的:
公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理,目的是为了更好地实现公司自有资金的保值增值,提高资金使用效率。本次现金管理不影响正常生产经营。
2、资金来源:
本次使用闲置自有资金 5,000 万元进行现金管理。
3、本次购买理财产品的基本情况
受托方 产品类型 产品名称 金额 产品收益起 产品 收益类型 关联 资金
名称 (万元) 始日 期限 关系 来源
青岛 银行 结构性 5,000 2024-07-05 175 天 本金 无 闲置
银行 理财产品 存款 保障型 自有资金
四、本次公告前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品情况
截至本公告披露日,公司使用闲置自有资金进行理财未到期余额为人民币27,379.90万元,未超过公司股东大会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。
五、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金购买流动性强、低风险的短期银行产品不会影响公司的日常经营运作与主营业务发展,且短期银行产品收益率一般高于活期存款及同期定期存款利率,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,为股东获取更多投资回报。
六、风险分析及风险控制措施
(一)风险分析
尽管本次公司投资理财的产品均属于保本型和低风险型投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除受市场波动的影响,面临理财……
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