公告日期：2024-09-25

证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-060
广东德联集团股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月23日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币9,043.14万元和支付发行费用的自筹资金人民币102.23万元。

本次置换预先投入募投项目的自筹资金和支付发行费用的自筹资金在董事会批准范围内，无需提交公司股东大会审批。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东德联集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2048号），公司向特定对象发行人民币普通股股票33,670,033股，发行价格为2.97元/股，募集资金总额为人民币99,999,998.01元，扣除各项发行费用人民币3,000,829.07元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币96,999,168.94元。上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《广东德联集团股份有限公司验资报告》（华兴验字[2024]23012940369号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金已于2024年8月27日全部存放于募集资金专项账户内。公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《广东德联集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集
说明书（注册稿）》，并经公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 预计投资金额 拟使用募集资金金额

1 德联汽车新材料胶黏剂研发和制造项目 70,850.00 9,699.92

2 补充流动资金 30,000.00 -

合 计 100,850.00 9,699.92

三、募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的情况

（一）以自筹资金预先投入募投项目的情况

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东德联集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的鉴证报告》（华兴专字
[2024]23012940371 号），截至 2024 年 9 月 17 日，公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目的实际投资金额为人民币 90,431,442.25 元，公司拟置换金额人民币 90,431,442.25 元，具体情况如下：

单位：万元

拟使用募 自筹资金预先

序号 项目名称 集资金金 投入金额 拟置换金额
额

1 德联汽车新材料胶黏剂研发和制造项目 9,699.92 9,043.14 9,043.14

合 计 9,699.92 9,043.14 9,043.14

（二）以自筹资金预先支付发行费用的情况

本次募集资金各项发行费用合计人民币 3,……
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