公告日期：2024-08-31

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-055
烟台东诚药业集团股份有限公司关于

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、深
圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2024 年修订）》（深证
上〔2024〕399 号）等有关规定，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）董事会编制了 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告。

一、 募集资金基本情况

1、实际募集配套资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司向
由守谊发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（“证监许可【2018】558 号”）
核准，同意公司非公开发行募集配套资金不超过 28,244 万元。公司向符合相关
规定条件的投资者非公开发行人民币普通股（A 股）26,715,685 股，发行价格为
人民币 8.16 元/股，募集资金总额为人民币 217,999,989.60 元，扣除相关发行
费用 21,658,771.76 元后，募集资金净额为人民币 196,341,217.84 元。上述资
金到位情况已由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运[2018]验字第90063
号《验资报告》审验确认。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户。

2、2018 年度发行股份募集配套资金使用金额及当前余额

公司实际募集资金总额人民币 217,999,989.60 元,扣除募集资金承诺投资

项目使用 221,377,538.49 元，销户补充流动资金 334,121.11 元，加上募集资金
利息收入 3,711,670.00 元，截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额为 0 元。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2018 年度发行股份募集配套资金使用及余额
情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 217,999,989.60

减：1、募集资金承诺投资项目 221,377,538.49

2、永久补充流动资金 334,121.11

加：累计募集资金利息净额 3,711,670.00

尚未使用的募集资金余额 0

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关规定， 本公司制定了《募集资金专项管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

（一）募集资金存放情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金具
体存放情况如下：

单位：人民币元

余额

开户银行 银行账号 募集资金 利息收入净额 账户管 合计

……
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