公告日期：2024-06-08

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-047
金河生物科技股份有限公司

关于注销部分募集资金专户的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证监会核发的《关于核准金河生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3344 号）文核准，金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准非公开发行 145,132,743 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 5.65 元，实际募集资金总额为 819,999,997.95 元，扣除不含税发行费用人民币 17,756,396.62 元后，实际募集资金净额为 802,243,601.33元。公司以上募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 XYZH/2021XAAA50306 号《验资报告》予以确认。

二、募集资金的存放及管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求，公司制定了《募集资金管理办法》，公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储三方监管协议，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。
根据公司《2021 年度非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟使用募集资金
总额

1 动物疫苗生产基地建设项目（一期） 49,109.79 37,016.68

2 新版 GMP 符合性技改项目 11,848.03 11,848.03

3 生产工艺系统降耗增效改造项目 5,561.13 5,561.13

4 动力系统节能升级技改项目 3,207.00 3,054.29

5 补充流动资金 24,519.87 24,519.87

三、本次部分募集资金专户注销情况

“新版 GMP 符合性技改项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司对该募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，节余资金403.56 万元（含利息、现金管理收入）转入公司自有资金账户用于永久补流，募投项目仍未支付的尾款将全部由自有资金支付。

近日，公司对该募集资金专户（开户行：民生银行杭州下沙支行；账号：633344151）进行了销户。账户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

四、备查文件

募集资金专户销户的证明

特此公告。

金河生物科技股份有限公司
董 事 会

2024 年 6 月 7 日

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