公告日期：2024-04-26

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-023
顾地科技股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、公司向特定对象发行 A 股股票募集资金的到位情况

公司于2023年8月23日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意顾地科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1807号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司发行人民币普通股（A股）165,888,000股，募集资金总额为人民币467,804,160.00元，扣除不含税保荐及承销费用人民币7,061,194.87元，减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币1,477,252.83元，实际募集资金净额为459,265,712.30元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具勤信审字【2023】第0030号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况

1、公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用和结余情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】1807 号文核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）165,888,000 股，募集资金总额为人民币 467,804,160.00 元，扣除不含税保荐及承销费用人民币 7,061,194.87 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币 1,477,252.83 元，实际募集资金净额为 459,265,712.30 元。上述募集资
金已全部存放于募集资金专户管理，已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具勤信审字【2023】第 0030 号《验资报告》。募集资金专户初始存放金额为459,265,712.30 元，报告期末存放金额为 362,800,836.15 元。具体情况如下：

单位：元

项目 开户银行 银行账号 转入募集资金金额

补充运营资金和 中信银行股份有限公司佛 8110901012601646850 459,265,712.30
偿还银行贷款 山顺德支行

合 计 459,265,712.30

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户使用和结余情况如下：

单位：元

项目 期初累计 本期发生额 年末累计

募集资金实际到账金额 459,265,712.30 459,265,712.30

1、募集资金账户资金的减少项

其中：（1）对募集资金投资项目的投入 99,482,042.28 99,482,042.28

（2）购买理财产品余额

（3）银行手续费 494.00 494.00

减少项小计 99,482,536.28 99,482,536.28

2、募集资金账……
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