公告日期：2024-04-26

2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐人”）作为顾地科技 股份有限公司（以下简称“顾地科技”或“公司”）2022年向特定对象发行A股股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，对顾地科技2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查 情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

公司于2023年8月23日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意顾地科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1807号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司发行人民币普通股（A股）165,888,000股，募集资金总额为人民币467,804,160.00元，扣除不含税保荐及承销费用人民币7,061,194.87元，减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币1,477,252.83元，实际募集资金净额为459,265,712.30元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具勤信审字【2023】第0030号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

1、公司向特定对象发行A股股票募集资金使用和结余情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1807号文核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）165,888,000 股，募集资金总额为人民币 467,804,160.00元，扣除不含税保荐及承销费用人民币7,061,194.87元，减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币1,477,252.83元，实际募集资金净额为459,265,712.30元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具勤信审字〔2023〕第0030号《验资报告》。募集资金专户初始存放金额为459,265,712.30元，报告期末存放金额为362,800,836.15元。
具体情况如下：

单位：元

项目 开户银行 银行账号 转入募集资金金额

补充运营资金和偿 中信银行股份有限公司佛山 8110901012601646850 459,265,712.30
还银行贷款 顺德支行

合 计 459,265,712.30

截至 2023 年 12 月 31日，募集资金账户使用和结余情况如下：

单位：元

项目 期初累计 本期发生额 年末累计

募集资金实际到账金额 459,265,712.30 459,265,712.30

1、募集资金账户资金的减少项

其中：（1）对募集资金投资项目的投入 99,482,042.28 99,482,042.28

（2）购买理财产品余额

（3）银行手续费 494.00 494.00

减少项小计 99,482,536.28 99,482,536.28

2、募集资金账户资金的增加项
其中：（1）理财产品收益

（2）募集资金活期利息收入 1,533,784.65 1,533,784.65

增加项小计 ……
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