公告日期：2024-07-11

中信证券股份有限公司

关 于牧原食品股份有限公司

使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为牧原食品股份有限公司（以下简称“牧原股份”、“公司”）持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，对牧原股份拟使用部分闲置募集资金购买理财产品事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况

1、募集资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]442 号）的核准，公司获准向社会公开发行面值总额为 955,000.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 955,000.00 万元，扣除承销及保荐费用人民币1,764.00 万元（含增值税），实际转入募集资金专用账户金额 953,236.00 万元，扣除律师费用、会计师费用、资信评级费用、信息披露及发行手续费等其他费用合计人民币 367.50 万元，实际募集资金净额为 952,868.50 万元。本次公开发行可转换公司债券募集资金的实收情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具中兴华验字（2021）第 140001 号报告。

2、募集资金使用情况

截止 2024 年 6 月 30 日本次公开发行可转换公司债券募集资金使用情况为：

项 目 金额（元）

实际收到募集资金金额 9,532,360,000.00

减：生猪养殖及屠宰项目 6,453,851,011.38

项 目 金额（元）

补充流动资金 2,058,008,070.24

偿还银行贷款 470,660,000.00

发行费用 1,910,000.00

银行手续费 169,858.42

加：利息收入 54,877,758.17

截止 2024 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额 602,638,818.13

其中：存放于银行募集资金专户 317,638,818.13

购买理财产品 285,000,000.00

二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的计划

1、投资目的

为提高闲置募集资金使用效率，在不影响公司正常经营和资金安全的情况下，公司及子公司拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品以增加资金收益。

2、投资品种及期限

为控制风险，投资品种为低风险保本理财产品，期限不超过 12 个月且符合
以下条件：

（1）结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品（包括但不限于商业银行的各类保本型理财产品、定期存单、大额存单、协定性存款、结构性存款产品及证券公司的保本型收益凭证等）；

（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

3、决议有效期

自公司第四届董事会第二十七次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

4、投资额度

公司及子公司使用不超过 5 亿元闲置募集资金购买保本型理财产品，在该额
度内资金可滚动使用。

5、授……
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