公告日期：2024-08-03

证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2024-052
债券代码：127045 债券简称：牧原转债

牧原食品股份有限公司

募集资金 2024 年半年度存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]442 号）核准，牧原食品股份有限公司向社会公开发行面值总额 9,550,000,000.00 元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 9,550 万张，按面值发行，期限 6 年，扣除承销费和保荐费等各项发行费用人民币21,315,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 9,528,685,000.00 元。上述募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中兴华验字（2021）第 140001号《验资报告》。

上述募集资金总额为人民币 9,550,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费人民币17,640,000.00 元后的资金人民币 9,532,360,000.00 元，已由招商证券股份有限公司于
2021 年 8 月 20 日汇入公司募集资金专用账户。

（二）募集资金使用及结余情况

截止2024年6月30日本次公开发行可转债券募集资金使用情况为：

项目 金额（元）

实际收到募集资金金额 9,532,360,000.00

减：生猪养殖及屠宰项目 6,453,851,011.38

补充流动资金 2,058,008,070.24

偿还银行贷款 470,660,000.00

发行费用 1,910,000.00

银行手续费 169,858.42

加：利息收入 54,877,758.17

项目 金额（元）

截止 2024 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额 602,638,818.13

其中：存放于银行募集资金专户 317,638,818.13

购买理财产品 285,000,000.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，
公司按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，修
订了《牧原食品股份有限公司募集资金管理制度》，并已经公司于第四届董事会第
十五次会议和2022年第三次临时股东大会审议通过。根据该管理制度，公司对募集
资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户存储，并对募集资金的使用实行严格
的审批手续，以保证专款专用。

（二） 募集资金专户存储情况

公司及子公司与中信证券股份有限公司、存放募集资金的银行共同签订了《募
集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，公司募集资金全部存放于募
集资金专用账户中。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事……
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