公告日期：2024-07-13

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-097

债券代码：128044 债券简称：岭南转债

岭南生态文旅股份有限公司

关于“岭南转债”到期的第三次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、 “岭南转债”到期日和兑付登记日：2024 年 8 月 14 日

2、 “岭南转债”兑付价格：107 元/张（含最后一期利息，含税）

3、 “岭南转债”停止交易日：2024 年 8 月 12 日

4、 “岭南转债”最后转股日：2024 年 8 月 14 日

5、 根据安排，截至 2024 年 8 月 14 日收市后仍未转股的“岭南转债”，将被强
制赎回；本次赎回完成后，“岭南转债”将在深圳证券交易所摘牌。特别提醒“岭南转债”持有人注意在限期内转股

6、 在停止交易后、转股期结束前（即自 2024 年 8 月 12 日至 2024 年 8 月 14
日），“岭南转债”持有人仍可以依据约定的条件将“岭南转债”转换为“岭南股份”股票

7、截至 2024 年 6 月 30 日“岭南转债”剩余金额为 645,486,800 元。公司可能
存在兑付风险，敬请广大投资者理性投资。

8、就上述情况公司已通过增加资产为“岭南转债”提供担保。但增信资产变现具有不确定性，敬请广大投资者理性投资。

本次公开发行可转债已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1062 号”
文核准，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 14 日公开
发行 660 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 66,000.00 万元，期限 6
年。经深交所“深证上[2018]400 号”文同意，公司 66,000.00 万元可转换公司债券于

2018 年 9 月 4 日起在深交所挂牌交易，债券简称“岭南转债”，债券代码“128044”。
“岭南转债”将于 2024 年 8 月 14 日到期。根据《上市公司证券发行注册管理
办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15 号——可转换公司债券》的有关规定及《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，现将“岭南转债”到期兑付摘牌有关事项公告如下：

一、兑付方案

根据《募集说明书》等相关规定，在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮 7%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。即“岭南转债”到期合计兑付价格为 107 元/张（含最后一期年度利息，含税）。

二、可转债停止交易日

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》相关规定：“上市公司在可转债转股期结束的 20 个交易日前应当至少发布 3 次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项。”
“岭南转债”到期日为 2024 年 8 月 14 日，根据规定“岭南转债”将于 2024 年
8 月 12 日开始停止交易，2024 年 8 月 9 日为最后交易日。

在停止交易后、转股期结束前（2024 年 8 月 12 日至 2024 年 8 月 14 日），“岭
南转债”持有人仍可以依据约定的条件将“岭南转债”转换为“岭南股份”股票。
三、可转债兑付摘牌

“岭南转债”将于 2024 年 8 月 14 日到期，公司将根据相关规定在《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布可转债到期兑付及摘牌的相关公告，完成“岭南转债”到期兑付摘牌工作。

四、最后交易日

2024 年 8 月 9 日为“岭南转债”最后交易日，当日可转债简称为“Z 南转债”。
“岭南转债”将于 2024 年 8 月 12 日开始停止交易。

五、其他说明事项

联系部门：董事会办公室

电话：0769-22500085

传真：0769-22492600
特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。