8月9日晚，岭南股份披露公告，因公司资金紧张，公司现有货币资金尚不足覆盖“岭南转债”兑付金额，“岭南转债”可能存在兑付风险。
岭南股份表示，对于“岭南转债”到期不能兑付本息的情况，对广大投资者可能产生的损失，公司董事会及管理层致以诚挚的歉意。公司将全力以赴做好后续工作，及时、准确地披露相关事项处置进展情况。
图片来源：公司公告
正在全力筹措资金
2018年8月14日，岭南股份公开发行660万张可转换公司债券，发行总额6.6亿元，期限6年，将于2024年8月14日到期。目前，岭南股份主体长期信用等级为CC，“岭南转债”的信用等级为CC。截至2024年7月31日，“岭南转债”剩余金额为64529.97万元。
2024年8月9日是“岭南转债”的最后交易日，最后转股日是2024年8月14日。在停止交易后、转股期结束前（即自2024年8月12日至2024年8月14日），“岭南转债”持有人仍可以依据约定的条件将“岭南转债”转换为“岭南股份”股票，转股价格为1.4元/股。
岭南股份表示，目前公司正在全力筹措偿债资金。公司将努力采取包括催收应收账款、变现资产、寻求股东或第三方投资者支持等相关措施。但上述措施的推进进展及实施进展具有重大不确定。
据介绍，岭南股份已将可转债募投项下公司股权、应收账款及公司持有的岭南水务集团有限公司的股权以质押的方式为“岭南转债”提供担保，并与债券受托管理人广发证券签署相关质押合同并办理了相应的登记手续。但“岭南转债”本次涉及募投项目公司股权和/或应收账款等担保财产尚需完成业主方请示或审议程序，担保财产质押可能需要完成其他潜在的内部审议程序，是否可顺利完成相关审议批准程序存在不确定性。
岭南股份还表示，若“岭南转债”不能按期兑付，根据《募集说明书》等相关规定，公司将根据债券持有人会议的权限范围召开会议。
多次提示风险
截至2024年一季度末，岭南股份货币资金余额为24654.93万元，公司应收账款为234499.44万元，公司应收账款回款滞后，银行账户资金冻结16434.68 万元。2024年5月以来，岭南股份结合自身经营情况和货币资金现状，多次在公司披露的有关“岭南转债”的公告文件中对公司可能存在的兑付风险进行了风险提示。
岭南股份营业收入主要来自生态环境建设与修复业务和水务水环境治理业务，合计占营业收入的比重超过95%。2023年，岭南股份实现营业收入21.30亿元，同比下降17.08%；实现归属于上市公司股东的净利润为亏损10.96亿元 ，经营活动产生的现金流量净额为-2.79亿元，资产负债率85.47%。岭南股份表示，近年来，受行业周期性波动及市场供需变化的影响，政府投资缩减，公司推进优化业务订单结构及战略布局调整，但新增订单不达预期。
8月9日是“岭南转债”最后交易日。当天，“岭南转债”大幅上涨，最终收报71.372元，上涨20%，全天成交13.62亿元，转股价值79.29元，转股溢价率-9.98%。
同一天，岭南股份上演天地板走势，早盘开始交易后一字跌停，但随后直线拉升，尾盘封死涨停，收报1.11元/股，上涨9.9%，全天成交3.87亿元。
