公告日期：2024-08-13

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-110

债券代码：128044 债券简称：岭南转债

岭南生态文旅股份有限公司

关于“岭南转债”到期的提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、 本公告所述为公司根据《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及有关规则规定的常规业务流程。“岭南转债”预计不能按期兑付本息，敬请广大投资者注意投资风险。

2、 “岭南转债”到期日：2024 年 8 月 14 日（星期三）

3、 “岭南转债”最后交易日：2024 年 8 月 9 日（星期五）

4、 “岭南转债”停止交易日：2024 年 8 月 12 日（星期一）

5、 “岭南转债”最后转股日：2024 年 8 月 14 日（星期三）

6、 自 2024 年 8 月 12 日至 2024 年 8 月 14 日，“岭南转债”持有人仍可以依据
约定的条件将“岭南转债”转换为“岭南股份”股票。

7、 截至 2024 年 8 月 9 日，“岭南转债”剩余金额为 54,322.26 万元，公司现有
货币资金尚无法覆盖岭南转债本息。

8、 就上述情况公司已通过增加资产为“岭南转债”提供担保。但增信资产变现具有重大不确定性，敬请广大投资者理性投资 。

本次公开发行可转债已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1062 号”
文核准，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 14 日公开
发行 660 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 66,000.00 万元，期限 6
年。经深交所“深证上[2018]400 号”文同意，公司 66,000.00 万元可转换公司债券于
2018 年 9 月 4 日起在深交所挂牌交易，债券简称“岭南转债”，债券代码“128044”。
“岭南转债”将于 2024 年 8 月 14 日到期。根据《上市公司证券发行注册管理
办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15 号——可转换公司债券》的有关规定及《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，现将“岭南转债”到期有关事项公告如下：

一、可转债到期日

“岭南转债”到期日为 2024 年 8 月 14 日（星期三），“岭南转债”持有人为截
至 2024 年 8 月 14 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的人员。

二、兑付情况

若“岭南转债”不能按期兑付，根据《募集说明书》等相关规定：如公司未能按期支付可转债本息时，公司将根据债券持有人会议的权限范围召开会议。

三、摘牌日

“岭南转债”（债券代码“128044”）原定摘牌日为 2024 年 8 月 15 日（星期
四）。现预计“岭南转债”到期无法兑付本息，暂不在深圳证券交易所摘牌。

四、最后交易日

2024 年 8 月 9 日为“岭南转债”最后交易日，当日可转债简称为“Z 南转债”。
“岭南转债”将于 2024 年 8 月 12 日开始停止交易。

五、最后转股日

在停止交易后、转股期结束前（2024 年 8 月 12 日至 2024 年 8 月 14 日），“岭
南转债”持有人仍可以依据约定的条件将“岭南转债”转换为“岭南股份”股票，转股价格为 1.4 元/股。

六、“岭南转债”风险提示

1、截至 2024 年一季度末，公司货币资金余额为 24,654.93 万元，公司应收账款
为 234,499.44 万元，公司应收账款受地方财政紧张影响回款滞后，银行账户资金冻结 16,434.68 万元。目前公司主体长期信用等级为 CC，“岭南转债”的信用等级为
CC。

2、公司已将可转债募投项下公司股权、应收账款及公司持有的岭南水务集团有限公司的股权以质押的方式为“岭南转债”提供担保，并与债券受托管理人广发证券股份有限公司签署相关质押合同并办理了相应的登记手续。“岭南转债”本次涉及的募投项目公司股权和/或应收账款等担保财产尚需完成业主方请示或审议程序，担保财产质押可能需要完成其他潜在的内部审议程序，是否可顺利完成相关审议批准程序存在不确定性，可能存在担保行为被认定无效的风险；担保财产若存在在先担保权利的，可能存在其他担保权人主张权利的风险。此外，受本次担保财产自身性质影响，应收……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。