公告日期:2024-08-21
证券代码:002717.SZ 证券简称:岭南股份
债券代码:128044.SZ 转债简称:岭南转债
岭南生态文旅股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
2024 年度第九次临时受托管理事务报告
债券受托管理人
二〇二四年八月
重要声明
本报告依据《可转换公司债券管理办法》《岭南生态文旅股份有限公司与广发证券股份有限公司关于岭南生态文旅股份有限公司 2018 年公开发行的可转换公司债券之受托管理协议》(以下简称“受托管理协议”)《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等,由债券受托管理人广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)编制。广发证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证,也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,广发证券不承担任何责任。
风险提示
一、“岭南转债”无法按期兑付
据公司《关于“岭南转债”不能按期兑付本息的公告》(公告编号:2024-113)披露,公司现有货币资金无法偿付“岭南转债”,“岭南转债”无法按期进行本息兑付。
“岭南转债”逾期事项可能会影响其他债权人对公司的信心,从而进一步减弱公司融资能力,加剧公司资金紧张局面。如公司无法妥善解决,公司会因逾期债务面临进一步的诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等事项,也可能需支付相关违约金、滞纳金和罚息,将会影响公司的生产经营和业务开展,增加公司的财务费用,同时进一步加大公司资金压力,并对公司本年度业绩产生影响。
此外,公司债务逾期事项可能导致公司退市。如无法妥善解决,将影响公司在资本市场的声誉,同时影响投资者对公司的信心,并进一步影响公司股票价格。公司可能因触及交易类强制退市情形而终止上市。
二、中山市人才创新创业生态园服务有限公司收购“岭南转债”的重大不
确定性
据公司《关于中山市人才创新创业生态园服务有限公司拟向“岭南转债”持有人部分收购债券的公告》(公告编号:2024-115)披露,中山市人才创新创业生态园服务有限公司正在筹划收购部分“岭南转债”及其从权利相关事项。
本次债券收购需要取得债券持有人同意,如果持有人不同意或未作出明确同意的意思表示,则该债券持有人所持有的“岭南转债”不被收购。如持有人所持有的债券存在质押、冻结或其他权利限制等情况导致无法完成过户的,则该部分债券不能被收购。本次债券收购,持有人转让给收购方的权利是债券本金、利息等全部债权权利以及包括担保权利在内的全部从权利。
本次部分收购“岭南转债”事项尚处商议筹划阶段,能否按照预期顺利开展存在重大不确定性。
三、持续经营风险
近年来受宏观经济下行、公共卫生事件、地方财政支付趋缓等因素的综合
影响,公司生态环境建设与修复业务、水务水环境治理业务及文化旅游业务均遭受了重大的冲击。公司工程项目招投标延迟、开工延迟,项目施工周期及结算进展均受重大影响,回款情况不佳,资产负债率较高,盈利能力及偿债能力持续下滑,存在流动性压力。截至 2024年 3月末,公司货币资金余额 2.47亿元,短期借款余额 22.40 亿元,一年内到期的非流动负债余额 16.62 亿元,公司货币资金难以覆盖短期负债。
2024 年 4 月 30 日,公司披露 2023 年年度审计报告,亚太(集团)会计师
事务所(特殊普通合伙)(以下简称“亚太事务所”)对上述财务报告进行审计,考虑到公司持续亏损、债务负担重及存在债务逾期未偿还等因素,亚太事务所出具了带持续经营重大不确定性的无保留意见审计结论。
此外,“岭南转债”逾期事项可能会影响其他债权人对公司的信心,从而进一步减弱公司融资能力,加剧公司资金紧张局面。如公司无法妥善解决,公司会因逾期债务面临进一步的诉讼、仲裁、银行账户被冻结……
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