公告日期：2024-08-22

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024－118
岭南生态文旅股份有限公司

关于公司部分债务逾期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近年来，因行业周期性波动及市场供需变化的影响，政府投资缩减，公司推进优化业务订单结构及战略布局调整，新增订单不达预期；公司工程业务结算周期拉长、应收账款回款延迟，资金偏紧制约了公司在建项目的施工进度；加上日常经营支出仍需维持，造成了公司资产负债率较高，盈利能力及偿债能力持续下滑，存在流动性压力。2023 年，公司营业总收入同比有所下降；公司的营业收入主要来自生态环境建设与修复业务和水务水环境治理业务，合计占营业收入的比重超过95.00%。2023年，公司实现营业收入 21.30 亿，同比下降 17.08%，实现归属于上市公司股东的净利润
为亏损 10.96 亿元 ，经营活动产生的现金流量净额为-2.79 亿元，资产负债率 85.47%。
2024 年 4 月 30 日，公司披露 2023 年年度审计报告，亚太（集团）会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“亚太事务所”）对公司 2023 年度财务报告进行审计，考虑到公司持续亏损、债务负担重及存在债务逾期未偿还等因素，亚太事务所出具了带持续经营重大不确定性的审计报告。公司现阶段暂时面临流动资金紧张，公司阶段性出现个别债务未能如期偿还的情形。具体如下：

一、本次债务逾期基本情况

经公司统计核实，截至 2024 年 8 月 21 日，公司在银行等金融机构及“岭南转
债”的逾期债务合计 71,179.25 万元，其中银行等金融机构逾期债务合计 25,542.62 万
元，占公司 2023 年经审计净资产的 12.14%；“岭南转债”逾期债务 45,636.63 万元，
占公司 2023 年经审计净资产的 21.69%。具体情况如下：

序号 债权人 借款人 逾期日 逾期金额
（万元）

1 中国信托商业银行广州分行 岭南股份 2024 年 5 月 25 日 8,400

2 东莞银行东莞分行 岭南股份 2024 年 6 月 9 日 7,000

3 农业银行 岭南股份 2024 年 8 月 21 日 10,142.62

4 “岭南转债”债券持有人 岭南股份 2024 年 8 月 15 日 45,636.63

序号 债权人 借款人 逾期日 逾期金额
（万元）

合计 71,179.25

根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，公司委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司（曾用名：联合信用评级有限公司）对“岭南转债”
进行跟踪信用评级。自 2023 年 6 月 20 日起，公司主体长期信用等级及“岭南转债”
信用等级由 AA-逐级调整为 2024 年 8 月 15 日的 C 级。

“岭南转债”于 2024 年 8 月 14 日到期。目前公司主体长期信用等级为 C，“岭南
转债”的信用等级为 C。截至 2024 年 8 月 14 日，“岭南转债”剩余金额为 45,636.63 万
元，公司现有货币资金无法偿付“岭南转债”，“岭南转债”不能按期进行本息兑付。现因“岭南转债”到期无法兑付本息，暂不在深圳证券交易所摘牌。

二、对公司的影响及应对措施

2024 年 5 月以来，公司结合自身经营情况和货币资金现状，多次在公司披露的
有关“岭南转债”的公告文件中对公司可能存在的兑付风险进行了风险提示。

中山市人才创新创……
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