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公告日期:2024-08-31
岭南生态文旅股份有限公司
董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况
的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定,岭南生态文旅股份有
限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日止的
募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到位情况
1、2018 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1062 号核准,公司向社会公开发行面值总额 660,000,000.00 元可转换公司债券,期限 6 年,扣除相关发行费用12,080,000.00 元,本次实际募集资金净额 647,920,000.00 元。
截至 2018 年 8 月 20 日止,公开发行可转换公司债券募集资金已全部到达本
公司并入账,业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“广会验字[2018]G18000770290 号”验证报告验证。
2、2020 年非公开发行股票并募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】2406 号核准,公司对 11 名特
定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A 股)155,601,655 股,每股发行价为人民币 2.41 元,募集资金总额为人民币 374,999,988.55 元,扣除发行费用5,448,680.80 元,实际募集资金净额为人民币 369,551,307.75 元。
截至 2021 年 9 月 9 日止,非公开发行股票募集资金已全部到达本公司并入
账,业经华兴会计师会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“华兴验字[2021]21001070045 号”验资报告验证。
(二)募集资金 2024 年半年度使用及结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日止,本公司累计使用募集资金 991,954,327.25 元,其
中:(1)直接投入募集资金项目募集资金 732,162,572.69 元,其中包括置换先期已投入募集资金项目的自筹资金 456,777,408.11 元;(2)闲置募集资金暂时补充流动资金 155,733,730.30 元;(3)闲置募集资金永久补充流动资金 105,784,109.45
元。截至 2024 年 6 月 30 日止,募集资金账户余额为 25,516,980.50 元(其中募
集资金余额 23,790,895.31 元,专户存储累计利息扣除手续费净额 1,726,085.19元)。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理,保证募集资金的安全,最大限度地保障投资者的合法权益,公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规制定了《岭南园林股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”),对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作了具体明确的规定。截至本报告期末,公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金,募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反该制度规定的情况。
公司及其子公司乳山市岭南生态文化旅游有限公司、子公司邻水县岭南生态工程有限公司聘请东莞农村商业银行南城支行、上海浦东发展银行东莞分行、东莞银行股份有限公司东莞分行、长沙银行股份有限公司广州分行和中国农业银行股份有限公司东莞东城支行作为公开发行可转换公司债券募集资金的监管银行,在监管银行开立了专项募集资金账户,并签署了《募集资金三方监管协议》。
公司聘请中国农业银行东莞东城支行、交通银行宿迁分行、交通银行东莞分行大朗支行、东莞银行东城支行、渤海银行东莞分行、广发银行东莞分行茶山支行、长沙银行广州分行粤能支行作为非公开发行股票募集资金的监管银行,在监管银行开立了专项募集资金账户,并签署了《募集资金三方监管协议》。
《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务,其内容和格式与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司均严格按照该协议的规定,存放、使用、管理募集资金,《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日,本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:
货币单位:人民币元
开户银行 ……
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