公告日期:2024-04-30
证券代码:002723 证券简称:小崧股份 公告编号:2024-032
广东小崧科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求,广东小崧科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会对 2023 年度募集资金存放与使用进行了审核,报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会核准,公司以非公开发行股票的方式向特定投资
者共计发行 48,030,176 股人民币普通股(A 股),发行价格为 11.93 元/股。本
次非公开发行募集资金总额为 572,999,999.68 元,扣除与发行有关费用人民币14,300,405.84 元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币 558,699,593.84元。
上述募集资金已于 2021 年 12 月 1 日到账,募集资金到位情况已经中兴华会
计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2021年12月2日出具了中兴华验字(2021)第 410016 号验资报告,公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二)募集资金使用及结余情况
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 57,300.00
减:已累计投入募集资金总额 41,733.78
其中:本年度投入募集资金总额 8,540.37
减:本年度闲置募集资金暂时补充流动资金投入金额 13,128.00
加:累计募集资金利息收入净额 125.45
尚未使用的募集资金余额 2,563.65
注:尾数差异系小数点四舍五入造成
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的相关规定,结合公司实际情况,制定了《广东小崧科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称管理制度)。
根据管理制度并结合经营需要,公司自 2021 年 12 月起对非公开发行股票募
集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》(以下统称《募集资金监管协议》),对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至
2023 年 12 月 31 日,公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定,存放和
使用募集资金。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:
单位:万元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 说明
渤海银行股份
有限公司成都 2059441751000132 一般存款账户 2,561.09 -
分行
广发银行股份
有限公司江门 9550880217629500848 一般存款账户 0.45 -
分行
江西银行股份
有限公司南昌 791914602700069 一般存款账户 2.11 -
滨江支行
广发银行股份 9550880010021600795 一般存款账户 - ……
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