公告日期：2024-07-09

证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2024-031
债券代码：128119 债券简称：龙大转债

山东龙大美食股份有限公司

可转换公司债券 2024 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“龙大转债”将于2024年7月15日按面值支付第四年利息，每10张“龙大转债”（面值1,000元）利息为15元（含税）；

2、债权登记日：2024年7月12日；

3、除息日：2024年7月15日；

4、付息日：2024年7月15日；

5、“龙大转债”票面利率：第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%；

6、本次付息的债权登记日为2024年7月12日，在2024年7月12日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024年7月12日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息；

7、下一付息期起息日：2024年7月13日；

8、下一付息期利率：1.80%。

山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”或“龙大美食”）于2020年7月13日发行可转换公司债券（债券代码：128119，债券简称：龙大转债），根据《山东龙大肉食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款，在“龙大转债”的计息期限内，每年付息一次。现将“龙大转债”2023年7月13日至2024年7月12日期间的付息事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、转债简称：龙大转债

2、转债代码：128119

3、发行数量：95,000.00万元（950万张）

4、上市数量：95,000.00万元（950万张）

5、上市日期：2020年8月7日

6、存续起止日期：2020年7月13日至2026年7月12日

7、转股起止日期：2020年7月17日起满六个月后的第一个交易日即2021年1月18日起至2026年7月12日

8、票面利率：第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%

9、付息的期限和方式

（1）本次付息是龙大转债第四年付息，期间为2023年7月13日至2024年7月12日，票面利率为1.50%。

（2）年利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有人按持有的可转债票
面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率。

（3）付息方式

①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债
发行首日。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司A股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

10、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司（以下简称“中国结算深圳分公司”）

11、保荐机构（联合主承销商）：中信建投证券股份有限公司

12、联合主承销商：中信证券股份有限公司

13、担保情况：本次发行的可转债未提供担保

14、“龙大转债”信用评级：联合资信评估股份有限公司2024年6月14日出具了《山东龙大美食股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》（联合〔2024〕4318号），龙大美食主体长期信用等级为A+，“龙大转债”信用等级为A+，评级展望为“稳定”。

二、本期付息方案

根据《募集说明书》的规定，本期为“龙大转债”第四年付息，……
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