公告日期：2024-08-17

证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2024-040
债券代码：128119 债券简称：龙大转债

山东龙大美食股份有限公司

关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 15日召开了
第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

1、可转换债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]1077号文核准，公司于 2020年 7月 13日向社会公众公开发行的可转换公司债券（简称“龙大转债”，债券代码为“128119”）规模为 95,000 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 950 万张，按面值发行，募集资金总额为人民币950,000,000.00 元。上述募集资金总额扣除承销费用不含税人民币 14,000,000.00元后，本公司收到募集资金人民币 936,000,000.00元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计不含税人民币 216,981.13 元后，实际募集资金净额为人民币
935,783,018.87 元。截至 2020 年 7 月 17 日，上述募集资金的划转已全部完成，
募集资金经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了《验资报告》（众环验字[2020] 280003 号）。

2、非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕103号文核准，公司本次非公开发行实际发行数量为 76,029,409股，发行价格为每股 8.16 元，募集资金总额为人民币 620,399,977.44 元，扣除各项不含税发行
费用人民币 9,613,574.57 元，实际募集资金净额为人民币 610,786,402.87 元。上述资金已于 2021年 7月 28日全部到位，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字(2021)2800002号《验资报告》验证。

二、募集资金使用情况

1、可转换债券募集资金使用情况

截至 2024 年 8 月 13日，公司可转换债券募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资 累计投入募集

金金额 资金金额

安丘市石埠子镇新建年

1 出栏 50万头商品猪项 87,360.00 66,500.00 28,115.28

目

2 补充流动资金 28,500.00 28,500.00 28,500.00

合计 115,860.00 95,000.00 56,615.28

截至 2024 年 8 月 13 日，公司累计已使用可转换债券募集资金 56,615.28 万
元，剩余募集资金余额为 39,634.48 万元（含募集资金利息），均存放于募集资金专户中。

2、非公开发行股票募集资金使用情况

截至 2024 年 8 月 13日，公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资 累计投入募集资

金金额 金金额

1 山东新建年出栏生猪 66 121,380.00 42,466.64 32,460.76

万头养殖项目……
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