公告日期：2024-08-30

山 东龙大美食股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报
告。

一、募集资金基本情况

1、2020 年公开发行可转换公司债券

（1）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2020〕1077 号文核
准，本公司于 2020 年 7 月 13 日公开发行了总额为 95,000 万元的可转换公司债券，每张面
值为 100元人民币，共 950万张，期限为 6 年。扣除保荐承销费人民币 14,000,000.00元（不
含税），公司实际收到可转换公司债券认购资金人民币 936,000,000.00元，上述募集资金已
于 2020 年 7 月 17日到账。扣除承销、保荐佣金及验资费用、律师费用、信用评级费用等发
行费用 14,216,981.13 元（不含税）后，公司本次公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为 935,783,018.87 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验并出具了《验资报告》（众环验字[2020]280003 号）。扣除保荐承销费包含的可抵扣增值税进项税额840,000.00 元后，公司本次公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为 934,943,018.87 元。
（2）以前年度已使用金额

截止 2023 年 12 月 31 日，本公司已经累计投入使用募集资金 560,523,711.01 元，2020
年投入使用募集资金 439,299,640.02 元，其中补充流动资金项目支出 285,000,000.00 元，项
目支出 154,299,640.02 元；2021 年投入使用募集资金 77,186,423.55 元，其中项目支出
77,186,423.55 元；2022 年投入使用募集资金 26,063,068.56 元，其中项目支出 26,063,068.56
元；2023 年投入使用募集资金 17,974,578.88 元，其中项目支出17,974,578.88 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司暂未投入使用的募集资金 401,958,423.34 元（含募
集资金专用账户累计利息收入 27,541,537.43元，并扣除累计银行手续费支出 2,421.95元），其中募集资金账户余额 2,958,473.34 元，暂时性补充流动资金 398,999,950.00 元。

（3）本年度使用金额及当前余额

截止 2024 年 6 月 30 日，本公司已经累计投入使用募集资金 565,185,300.24 元，2024
年 1-6 月份投入使用募集资金 4,661,589.23 元，其中项目支出4,661,589.23 元。

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司暂未投入使用的募集资金397,312,349.87 元（含募集
资金专用账户累计利息收入 27,557,173.19 元，并扣除累计银行手续费支出 2,541.95 元），其中募集资金账户余额 12,399.87 元，暂时性补充流动资金397,299,950.00 元。

2、2021 年非公开发行股票

（1）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 1月 13 日签发的证监许可〔2021〕103 号文《关
于核准山东龙大肉食品股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司获准向社会公开发行人民币普通股不超过 298,781,574 股，根据投资者认购情况，本次非公开发行股票实际发行数量为 76,029,409.00 股，每股发行价格为人民币 8.16 元，均为现金认购，共计人民币620,399,977.44 元，扣除各项不含税发行费用共计人民币 9,613,574.57 元后，募集资金净额
为人民币 610,786,402.87 元，上述资金于 2021 年 7 月 27 日到账。中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）进行了审验并出具了《验资报告》（众环验字（2021）2800001号、众环验字（2021）2800002 号）。扣除各项发行费用包含的可抵扣增值税进项税额 ……
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