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公告日期:2024-08-10
股票代码:002734 股票简称:利民股份 公告编号:2024-070
债券代码:128144 债券简称:利民转债
利民控股集团股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员拟购买公司
可转换公司债券的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
2024 年 8 月 9 日,利民控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)接到相
关通知,部分董监高拟购买公司在二级市场流通的可转换公司债券,使用资金总额不低于 220 万元人民币。
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司内在价值的认可,结合近期公司可转债及股票二级市场表现,为切实保护可转债投资人和公司全体股东的利益,维护可转债市场价值,稳定市场预期,公司部分董监高拟购买公司在二级市场流通的可转换公司债券,具体内容如下:
姓名 职务 出资金额(万元)
张庆 副董事长、董事会秘书 50
范朝辉 董事、总裁 50
许惠朝 董事 40
陈新安 董事 40
沈书艳 副总裁、财务总监 40
合计 220
一、可转换公司债券上市发行概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准利民控股集团股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》(证监许可[2020]3390 号)的核准,公司向社会公开发行面值总额为人民币 980,000,000.00 元的可转换公司债券,发行数量为 9,800,000 张,每张面值为人民币 100 元,债券期限为 6 年。
(二)可转换公司债券上市情况
经深交所深证上【2021】278 号文同意,公司 980,000,000.00 元可转换公司债
券于 2021 年 3 月 24 日起在深交所挂牌交易,债券简称“利民转债”,债券代码
“128144”。
(三)可转换公司债券转股期限
自可转债发行结束之日(2021 年 3 月 5 日)满六个月后的第一个交易日(2021
年 9 月 6 日)起至可转债到期日(2027 年 2 月 28 日)止(如遇法定节假日或休息
日延至其后的第 1 个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。
二、转股价格历次调整情况
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定,
本次发行的可转债自 2021 年 9 月 6 日起可转换为公司股份,初始转股价为 14.23 元
/股。
1、由于公司实施 2020 年度利润分配方案,根据可转换公司债券转股价格调整
的相关条款,“利民转债”的转股价格已于 2021 年 6 月 2 日起由 14.23 元/股调整为
13.98 元/股。
2、公司于 2021 年 8 月 25 日、2021 年 9 月 6 日,分别召开了第四届董事会第
二十六次会议和 2021 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,决定将“利民转债”的转股价格由 13.98 元
/股向下修正为人民币 11.50 元/股,调整实施日期为 2021 年 9 月 7 日。
3、由于公司实施 2021 年度利润分配方案,根据可转换公司债券转股价格调整
的相关条款,“利民转债”的转股价格已于 2022 年 5 月 24 日起由 11.50 元/股调整
为 11.20 元/股。
4、由于公司实施 2022 年度利润分配方案,根据可转换公司债券转股价格调整
的相关条款,“利民转债”的转股价格已于 2023 年 6 月 16 日起由 11.20 元/股调整
为 10.95 元/股。
5、由于公司实施 2023 年度利润分配方案,根据可转换公司债券转股价格调整
的相关条款,“利民转债”的转股价格已于 2024 年 6 月 12 日起由 10.95 元/股调整
为 10.75 元/……
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