公告日期：2024-06-19

证券代码：002736 证券简称：国信证券 编号：2024-055
债券代码：149954 债券简称：22 国信 Y1

国信证券股份有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券

（第一期）2024 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本期债券的债券简称为 22 国信 Y1，债券代码为 149954，本年度计息期间、
债权登记日及付息日等如下：

1、本年度计息期间：2023 年 6 月 21 日至 2024 年 6 月 20 日

2、债权登记日：2024 年 6 月 20 日

3、债券付息日：2024 年 6 月 21 日

2024 年 6 月 20 日（含）前买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；
2024 年 6 月 20 日（含）前卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。
国信证券股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”或“本公司”）发行的国信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）
（以下简称“本期债券”）将于 2024 年 6 月 21 日支付利息，为保证本次付息
工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、发行人：国信证券股份有限公司

2、债券名称：国信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永
续次级债券（第一期）

3、债券简称及债券代码：22 国信 Y1，149954

4、发行总额：人民币 50 亿元整

5、发行价格：人民币 100 元/张，按面值发行

6、债券期限：5+N；于发行人依照发行条款约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款约定赎回时到期

7、债券利率：本期债券前 5 个计息年度的票面利率为 3.63%

8、还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。发行人依照发行条款约定赎回时到期，最后一期利息随本金兑付一起支付。
9、信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。

10、起息日：2022 年 6 月 21 日

11、计息期间：2022 年 6 月 21 日至发行人依照发行条款约定赎回为止

12、付息日：若发行人未行使递延支付利息权，本期债券的付息日期为每年
的 6 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延
期间付息款项不另计利息）。若发行人行使递延支付利息权，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准。

13、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

二、本期债券本年度付息情况

1、本年度计息期间：2023 年 6 月 21 日至 2024 年 6 月 20 日

2、债权登记日：2024 年 6 月 20 日

3、除息日：2024 年 6 月 21 日

4、付息日：2024 年 6 月 21 日

三、本期债券付息方案

按照国信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券
（第一期）的募集说明书，“22 国信 Y1”前 5 个计息年度的票面利率为 3.63%。
每 10 张债券派发利息 36.30 元（税前）。个人、投资基金债券持有人取得的本期债券利息应按照 20%税率缴纳个人所得税，扣税后，每 10 张债券实际取得的本
次付息金额为 29.04 元（税后）；非居民企业（包含 QFII、RQFII）每 10 张债券
实际取得的本次付息金额为 36.30 元（税前）。

四、本期债券付息对象

本次付息对象为截至 2024 年 6 月 20 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“22国信Y1”持有人。
2024 年 6 月 20 日（含）前买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2024
年 6 月 20 日（含）前卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。

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