公告日期：2024-08-15

证券代码：002736 证券简称：国信证券 编号：2024-064
债券代码：148425 债券简称：23 国证 07 编号： -【】
国信证券股份有限公司

2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）
（品种一）2024 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本期债券的债券简称为 23 国证 07，债券代码为 148425，本年度计息期间、
债权登记日及付息日等如下：

1、本年度计息期间：2023 年 8 月 16 日至 2024 年 8 月 15 日

2、债权登记日：2024 年 8 月 15 日

3、债券付息日：2024 年 8 月 16 日

2024 年 8 月 15 日（含）前买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；
2024 年 8 月 15 日（含）前卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。
国信证券股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”或“本公司”）发行的国信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品
种一）（以下简称“本期债券”）将于 2024 年 8 月 16 日支付利息，为保证本次
付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、发行人：国信证券股份有限公司

2、债券名称：国信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第五期）（品种一）

3、债券简称及债券代码：23 国证 07，148425

4、发行总额：人民币 8 亿元整

5、发行价格：人民币 100 元/张，按面值发行

6、债券期限：本期债券期限为 2 年期固定利率债券

7、债券利率：本期债券的票面利率为 2.53%

8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

9、信用等级：经联合资信评估股份有限公司评定，发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。

10、起息日：2023 年 8 月 16 日

11、计息期间：2023 年 8 月 16 日至 2025 年 8 月 15 日

12、付息日：2024 年至 2025 年每年的 8 月 16 日为上一计息年度的付息
日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。

13、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

二、本期债券本年度付息情况

1、本年度计息期间：2023 年 8 月 16 日至 2024 年 8 月 15 日

2、债权登记日：2024 年 8 月 15 日

3、除息日：2024 年 8 月 16 日

4、付息日：2024 年 8 月 16 日

三、本期债券付息方案

按照国信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第
五期）（品种一）的募集说明书，“23 国证 07”的票面利率为 2.53%。每 10 张
债券派发利息 25.30 元（税前）。个人、投资基金债券持有人取得的本期债券利息应按照 20%税率缴纳个人所得税，扣税后，每 10 张债券实际取得的本次付息
金额为 20.24 元（税后）；非居民企业（包含 QFII、RQFII）每 10 张债券实际取
得的本次付息金额为 25.30 元（税前）。

四、本期债券付息对象

本次付息对象为截至 2024 年 8 月 15 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“23 国证07”持有人。
2024 年 8 月 15 日（含）前买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2024
年 8 月 15 日（含）前卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。

五、本期债券付息办法

公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息。在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本次利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算……
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