公告日期：2024-08-15

中矿资源集团股份有限公司

2024 年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中矿资源集团股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可 2022[0315]号）核准，中矿资源集团股份有限公
司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向特定对象非公开发行方式发行人

民币普通股（A 股）47,326,076 股，发行价格为每股 63.39 元。截止 2023 年 3

月 31 日，本公司实际已向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）47,326,076
股，募集资金总额 2,999,999,957.64 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、
信息披露等发行费用（不含税）合计 26,278,829.13 元后，实际募集资金净额为
人民币 2,973,721,128.51 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并出具了大信验字【2023】第 1-00013 号的验资报告。

公司募集资金扣除承销保荐费用（不含税） 23,999,999.66 元后的

2,975,999,957.98 元已于 2023 年 3 月 16 日存入公司在上海浦东发展银行股份有

限公司北京西直门支行的 91140078801800002491 银行账户。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计募集资金使用及结存情况如下：

序号 项目 金额

一 募集资金总额 2,999,999,957.64

二 募集资金使用 2,708,806,236.78

其中：1、春鹏锂业年产 3.5 万吨高纯锂盐项目 565,713,541.87

2、津巴布韦 Bikita 锂矿 200 万 t/a 建设工程 930,074,172.59

3、津巴布韦 Bikita 锂矿 120 万 t/a 改扩建工程 331,339,800.00

4、补充流动资金 856,379,358.43

5、支付发行费用 25,299,363.89

三 利息收入 26,552,760.19

四 手续费支出 8,936.18

五 尚未使用的募集资金余额 317,737,544.87

注：公司于 2023 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用自有资

金增加部分募投项目投资总额暨投资建设津巴布韦 Bikita 200 万吨/年改扩建工程的议案》，公

司将原募投项目 Bikita 锂矿 120 万吨/年改扩建工程的生产能力增加至 200 万吨/年，在原投资
额 36,421.00 万元基础上使用自有资金增加投资 29,974.40 万元，项目投资总额增加至 66,395.40
万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和……
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