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公告日期:2024-08-15
中矿资源集团股份有限公司
2024 年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准中矿资源集团股份有限公司非公开
发行股票的批复》(证监许可 2022[0315]号)核准,中矿资源集团股份有限公
司(以下简称“公司”或“本公司”)采用向特定对象非公开发行方式发行人
民币普通股(A 股)47,326,076 股,发行价格为每股 63.39 元。截止 2023 年 3
月 31 日,本公司实际已向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)47,326,076
股,募集资金总额 2,999,999,957.64 元,扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、
信息披露等发行费用(不含税)合计 26,278,829.13 元后,实际募集资金净额为
人民币 2,973,721,128.51 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普
通合伙)验证,并出具了大信验字【2023】第 1-00013 号的验资报告。
公司募集资金扣除承销保荐费用(不含税) 23,999,999.66 元后的
2,975,999,957.98 元已于 2023 年 3 月 16 日存入公司在上海浦东发展银行股份有
限公司北京西直门支行的 91140078801800002491 银行账户。
(二)募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日,公司累计募集资金使用及结存情况如下:
序号 项目 金额
一 募集资金总额 2,999,999,957.64
二 募集资金使用 2,708,806,236.78
其中:1、春鹏锂业年产 3.5 万吨高纯锂盐项目 565,713,541.87
2、津巴布韦 Bikita 锂矿 200 万 t/a 建设工程 930,074,172.59
3、津巴布韦 Bikita 锂矿 120 万 t/a 改扩建工程 331,339,800.00
4、补充流动资金 856,379,358.43
5、支付发行费用 25,299,363.89
三 利息收入 26,552,760.19
四 手续费支出 8,936.18
五 尚未使用的募集资金余额 317,737,544.87
注:公司于 2023 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用自有资
金增加部分募投项目投资总额暨投资建设津巴布韦 Bikita 200 万吨/年改扩建工程的议案》,公
司将原募投项目 Bikita 锂矿 120 万吨/年改扩建工程的生产能力增加至 200 万吨/年,在原投资
额 36,421.00 万元基础上使用自有资金增加投资 29,974.40 万元,项目投资总额增加至 66,395.40
万元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,保护投资者合法权益,依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和……
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