公告日期：2024-11-12

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-039
广东光华科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 11 日召开第
五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司董事会同意以募集资金置换预先投入的自筹资金。具体情况如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东光华科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2502 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）65,543,067 股，发行价格为每股人民币 10.68 元，募集资金总额为 699,999,955.56 元，减除不含税发行费用 11,116,172.14 元，募集资金净额为 688,883,783.42 元。上述募集资金已全部到位，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众会字（2024）第 10629 号）。

公司依照规定对上述募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

二、 自筹资金预先投入和置换的情况

（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况

截至 2024 年 10 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资金额为人民币 63,649,423.26 元，公司拟置换金额人民币 63,649,423.26元，具体情况如下：

单位：元

序号 项目名称 调整后拟投入 自筹资金预先 拟置换金额
募集资金金额 投入金额

1 高性能锂电池材料项目 608,883,783.42 63,649,423.26 63,649,423.26

合 计 608,883,783.42 63,649,423.26 63,649,423.26

（二）以自筹资金预先支付发行费用的情况

截至 2024 年 10 月 31 日，公司已用自筹资金支付发行费用金额为人民币
2,325,471.69 元，公司拟置换金额为人民币 2,325,471.69 元，具体情况如下：
单位：元

序号 项目名称 发行费用总额 自筹资金预先支付发行
费用金额

1 保荐费 8,490,565.62 1,886,792.45

2 审计及验资费用 235,849.06 117,924.53

3 律师费用 660,377.36 235,849.06

4 发行手续费及其他 1,729,380.10 84,905.65

合计 11,116,172.14 2,325,471.69

综上所述，众华会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金使用情况出具了《关于广东光华科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（众会字（2024）第10363 号）……
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