公告日期：2024-04-30

重庆三圣实业股份有限公司

2024 年度财务预算报告

根据重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度生产经营和发展计划，结合国家和地区宏观经济政策，对公司 2024 年主要财务指标进行了测算，编制了公司 2024 年度财务预算报告。

一、基本假设

（一）公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。

（二）公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化。

（三）国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变。

（四）公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变。

（五）公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难。

（六）公司经营所需的原材料、能源等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整。
（七）无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

二、预算编制依据

（一）根据公司经营目标及业务规划，预计 2024 年营业收入目标为
150,000 万元。

（二）成本费用主要依据公司各产品的不同毛利率、资金使用计划及银行贷款利率、2024 年业务量变化等情况进行的综合测算或预算。

（三）所得税依据公司 2024 年测算的利润总额及各公司适用的所得税率计算。

三、利润预算表

项目 单位 2024 年预算 2023 年实际 变动比例

营业收入 万元 150,000.00 203,023.35 -26.12%

营业成本 万元 115,610.00 164,353.27 -29.66%

税金及附加 万元 1,400.00 1,911.32 -26.75%

销售费用 万元 5,000.00 6,011.09 -16.82%

管理费用 万元 18,200.00 21,147.04 -13.94%

研发费用 万元 1,700.00 1,737.16 -2.14%

财务费用 万元 16,000.00 16,825.48 -4.91%

信用减值损失（损失 万元 -1,000.00 -4,546.85 78.01%
以“-”号填列）

资产减值损失（损失 万元 -2,000.00 -15,018.16 86.68%
以“-”号填列）

其他收益 万元 830.00 810.35 2.42%

营业利润 万元 -10,000.00 -27,635.29 63.81%

利润总额 万元 -4,800.00 -32,794.43 85.36%

所得税 万元 5,200.00 8,137.04 -36.09%

净利润 万元 -10,000.00 -40,931.47 75.57%

四、风险提示

本预算为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，能否实现取决于宏观经济环境、国家政策调整、市场需求状况、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性。

重庆三圣实业股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日

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