公告日期：2024-06-15

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-072 号
债券代码：128123 债券简称：国光转债

四川国光农化股份有限公司

关于提前赎回“国光转债”的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、国光转债赎回价格：101.43 元/张

2、国光转债赎回条件触发日：2024 年 6 月 14 日

3、国光转债停止交易日：2024 年 7 月 3 日

4、国光转债赎回登记日：2024 年 7 月 5 日

5、国光转债停止转股日：2024 年 7 月 8 日

6、国光转债赎回日：2024 年 7 月 8 日

7、国光转债赎回资金到账日（即：公司将赎回款划入中国登记结算有限公司指
定银行账户的日期）：2024 年 7 月 11 日

8、国光转债投资者赎回款到账日：2024 年 7 月 15 日

9、国光转债赎回类别：全部赎回

10、最后一个交易日可转换公司债券简称: Z 光转债

11、本次赎回完成后，“国光转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。持有人持有的“国光转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

12、本次可转换公司债券赎回价格可能与“国光转债”停止交易和转股前的市场价格存在较大差异，特别提醒持有人注意在限期内转股，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 14 日召开第五
届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于提前赎回“国光转债”的议案》，具体情况如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准四川国光农化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1343 号）核准，
公司于 2020 年 7 月 27 日公开发行可转换公司债券 320 万张，每张面值 100 元，发行
总额 32,000 万元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于四川国光农化股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深证上﹝2020﹞732 号）文同意，公司 32,000 万元
可转换公司债券于 2020 年 8 月 19 日起在深交所上市交易，债券简称“国光转债”，
债券代码“128123”。

（三）可转换公司债券转股期间

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交
易日起至可转换公司债券到期日止，即 2021 年 2 月 1 日至 2026 年 7 月 26 日（如遇
法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）初始转股价格

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 13.70 元/股。

（五）转股价格调整情况

根据中国证监会、深交所关于可转换公司债券的有关规定及《募集说明书》发行条款的约定，截止目前公司共计调整了八次转股价格，最近一次调整后，“国光转债”的转股价格为 12.31 元/股。转股价格具体调整情况如下：

公司因实施 2020 年度权益分派，“国光转债”的转股价格自 2021 年 6 月 4 日起
由 13.70 元/股调整为 13.48 元/股（具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于“国光转债”转股价格调整的公告》）。

公司因回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票，“国光转债”的
转股价格自 2021 年 9 月 9 日起由 13.48 元/股调整为 13.49 元/股（具体内容详见公
司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于“国光转债”转股价格调整的公告……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。