公告日期：2024-06-18

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-076 号
债券代码：128123 债券简称：国光转债

四川国光农化股份有限公司

关于提前赎回“国光转债”的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、国光转债赎回价格：101.43 元/张

2、国光转债赎回条件触发日：2024 年 6 月 14 日

3、国光转债停止交易日：2024 年 7 月 3 日

4、国光转债赎回登记日：2024 年 7 月 5 日

5、国光转债停止转股日：2024 年 7 月 8 日

6、国光转债赎回日：2024 年 7 月 8 日

7、国光转债赎回资金到账日（即：公司将赎回款划入中国登记结算有限公司指
定银行账户的日期）：2024 年 7 月 11 日

8、国光转债投资者赎回款到账日：2024 年 7 月 15 日

9、国光转债赎回类别：全部赎回

10、最后一个交易日可转换公司债券简称: Z 光转债

11、风险提示

（1）本次可转换公司债券赎回价格可能与“国光转债”停止交易和转股前的市场价格存在较大差异，特别提醒持有人注意在限期内转股（转股价格：12.31 元/股）或卖出，投资者如未及时转股或卖出，可能面临较大投资损失。

（2）本次赎回完成后，“国光转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。持有人持有的“国光转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于提前赎回“国光转债”的议案》，因公司可转换公司债券触发《四川国光农化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中约定的有条件赎回条款，董事会同意行使“国光转债”的提前赎回权利。现将“国光转债”赎回有关事项公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准、深交所同意，公
司 32,000 万元（每张面值 100 元，发行总额 32,000 万元）可转换公司债券于 2020
年 8 月 19 日起在深交所上市交易，债券简称“国光转债”，债券代码“128123”。
（二）可转换公司债券转股期间

根据公司《募集说明书》的约定，公司可转换公司债券的转股期间为：2021 年 2
月 1 日至 2026 年 7 月 26 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺
延期间付息款项不另计息）。

（三）初始转股价格

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 13.70 元/股。

（四）转股价格调整情况

根据中国证监会、深交所关于可转换公司债券的有关规定及《募集说明书》发行条款的约定，截止目前公司共计调整了八次转股价格，最近一次调整后，“国光转债”
的转股价格为 12.31 元/股（具体调整情况详见公司 2024 年 6 月 15 日刊登于指定信
息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于提前赎回“国光转债”的公告》）。

二、可转换公司债券有条件赎回条件

（一）可转换公司债券有条件赎回条款

根据《募集说明书》，“国光转债”有条件赎回条款的相关约定如下：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

1、在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

当期应计利息的计算公式为：

IA=B×i×t÷365

其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。