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公告日期:2024-06-29
证券代码:002749 证券简称:国光股份 公告编号:2024-086 号
债券代码:128123 债券简称:国光转债
四川国光农化股份有限公司
关于提前赎回“国光转债”暨即将停止交易的重要提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、国光转债最后交易日:2024 年 7 月 2 日
2024年7月2日是“国光转债”最后一个交易日,当日可转债简称为“Z光转债”;
2024 年 7 月 2 日下午收市后“国光转债”将停止交易。
2、国光转债最后转股日:2024 年 7 月 5 日
2024 年 7 月 3 日至 2024 年 7 月 5 日下午收市前,持有“国光转债”的投资者
仍可进行转股;2024 年 7 月 5 日下午收市后,未转股的“国光转债”将停止转股。
3、2024 年 7 月 1 日下午收市后,距离“国光转债”停止交易仅剩 1 个交易日,
距离“国光转债”赎回日仅剩 5 个交易日。
重要提示:
1、国光转债赎回价格:101.43 元/张
2、国光转债赎回条件触发日:2024 年 6 月 14 日
3、国光转债停止交易日:2024 年 7 月 3 日
4、国光转债赎回登记日:2024 年 7 月 5 日
5、国光转债停止转股日:2024 年 7 月 8 日
6、国光转债赎回日:2024 年 7 月 8 日
7、国光转债赎回资金到账日(即:公司将赎回款划入中国证券登记结算有限公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)指定银行账户的日期):2024年 7 月 11 日
8、国光转债投资者赎回款到账日:2024 年 7 月 15 日
9、国光转债赎回类别:全部赎回
10、最后一个交易日可转换公司债券简称: Z 光转债
11、风险提示
(1)本次可转换公司债券赎回价格可能与“国光转债”停止交易和转股前的市场价格存在较大差异,特别提醒持有人注意在限期内转股(转股价格:12.31 元/股)或卖出,投资者如未及时转股或卖出,可能面临较大投资损失。
(2)本次赎回完成后,“国光转债”将在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)摘牌。持有人持有的“国光转债”存在被质押或被冻结的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
四川国光农化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 6 月 14 日召开第五
届董事会第二十二次(临时)会议审议通过了《关于提前赎回“国光转债”的议案》,因公司可转换公司债券触发《四川国光农化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)中约定的有条件赎回条款,董事会同意行使“国光转债”的提前赎回权利。现将“国光转债”赎回有关事项公告如下:
一、可转换公司债券基本情况
(一)可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准、深交所同意,公
司 32,000 万元(每张面值 100 元,发行总额 32,000 万元)可转换公司债券于 2020
年 8 月 19 日起在深交所上市交易,债券简称“国光转债”,债券代码“128123”。
(二)可转换公司债券转股期间
根据公司《募集说明书》的约定,公司可转换公司债券的转股期间为:2021 年 2
月 1 日至 2026 年 7 月 26 日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日;顺
延期间付息款项不另计息)。
(三)初始转股价格
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 13.70 元/股。
(四)转股价格调整情况
根据中国证监会、深交所关于可转换公司债券的有关规定及《募集说明书》发行条款的约定,截止目前公司共计调整了八次转股价格,最近一次调整后,“国光转债”
的转股价格为 12.31 元/股(具体调整情况详见公司 2024 年 6 月 15 日刊登于指定信
息披露媒体《证券时报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)的《关于提前赎回“国光转债”的公告》)。
二、可转换公司债券有条件赎回条件
(一)可转换公司债券有条件赎回条款
根据《募集说明书》,“国光转债”有条件赎回条款的相关约定如下:……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。