公告日期：2024-07-02

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-088 号
债券代码：128123 债券简称：国光转债

四川国光农化股份有限公司

2024 年第二季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

国光转债转股价格：12.31 元/股

国光转债转股时间：2021 年 2 月 1 日至 2026 年 7 月 26 日（因公司可转换公司
债券触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款，公司董事会同意行使“国光转
债”的提前赎回权利，相关情况详见公司 2024 年 6 月 15 日刊登于指定信息披露媒
体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。）

国光转债赎回条件触发日：2024 年 6 月 14 日

国光转债赎回价格：101.43 元/张

国光转债最后交易日：2024 年 7 月 2 日

国光转债最后转股日：2024 年 7 月 5 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况及公司股本变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川国光农化股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1343 号）核准，公司于 2020 年 7 月 27 日
公开发行可转换公司债券 320 万张，每张面值 100 元，发行总额 32,000 万元。
（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于四川国光农化股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深证上﹝2020﹞732 号）文同意，公司 32,000
万元可转换公司债券于 2020 年 8 月 19 日起在深交所上市交易，债券简称“国光转
债”，债券代码“128123”。

（三）可转换公司债券转股期间

根据《四川国光农化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2021 年 2
月 1 日至 2026 年 7 月 26 日。

（四）初始转股价格

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 13.70 元/股。

二、转股价格调整情况

公司因实施 2020 年度权益分派，根据中国证监会、深交所关于可转换公司债券的有关规定及《募集说明书》发行条款，“国光转债”的转股价格自 2021 年 6
月 4 日起由 13.70 元/股调整为 13.48 元/股（具体内容详见公司刊登于指定信息披
露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于“国光转债”转股价格调整的公告》）。

公司因回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票，根据中国证监会、深交所关于可转换公司债券的有关规定及《募集说明书》发行条款，“国光转
债”的转股价格自 2021 年 9 月 9 日起由 13.48 元/股调整为 13.49 元/股（具体内
容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于“国光转债”转股价格调整的公告》）。

公司因实施 2021 年度权益分派，根据中国证监会、深交所关于可转换公司债券的有关规定及《募集说明书》发行条款，“国光转债”的转股价格自 2022 年 5
月 27 日起由 13.49 元/股调整为 13.17 元/股，并对此前的转股价格进行补充调整、
更正（具体内容详见公司 2022 年 5 月 21 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》
和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于“国光转债”转股价格调整的公告》）。
公司因实施 2022 年度权益分派，根据中国证监会、深交所关于可转换公司债券的有关规定及《募集说明书》发行条款，“国光转债”的转股价格自 2023 年 5
月 19 日起由 13.17 元/股调整为 12.97 元/股（具体内容详见公司刊登于指定信息
披露媒体……
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