公告日期：2024-04-30

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2024-019
昇兴集团股份有限公司董事会

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公
告格式》的规定，现将昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度募
集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2644 号文核准，公司于 2021
年 2 月向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）143,737,949 股，每股发行
价为 5.19 元，应募集资金总额为人民币 745,999,955.31 元，根据有关规定扣除发
行费用 9,457,519.34 元后，实际募集资金金额为 736,542,435.97 元。该募集资金
已于 2021 年 2 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）容诚验字[2021]361Z0021 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户
存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

1、2023 年非公开发行股票募集资金情况

单位：人民币万元

项 目 金额

截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 2,548.33

减：募投项目本期投入金额 7,504.70

加：本期银行利息收入扣除手续费金额 3.80

项 目 金额

加：本期归还使用募集资金补充公司流动资金 25,239.00

减：本期募集资金暂时补充公司流动资金 5,600.00

减：本期募集资金永久补充流动资金 14,364.12

募集资金账户余额 322.31

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原
则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理
与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021 年 3 月 8 日，公司与中国光大银行股份有限公司福州分行、上海浦东
发展银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行、兴业银行股份有限公司福
建自贸试验区福州片区分行、中国银行股份有限公司福州市鼓楼支行和中信证券
股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在中国
光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 福 州 分 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：
37610180808869688）、上海浦东发展银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区
分行开设募集资金专项账户（账号：43120078801588666789）、兴业银行股份有
限公司福建自贸试验区福州片区分行开设募集资金专项账户（账号：
118010100100280168）、中国银行股份有限公司福州市鼓楼支行开设募集资金专
项账户（账号：416980347078）。2021 年 6 月 7 日，公司与厦门银行股份有限公
司福州分行和中信证券签署《募集资金三方监管协……
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