公告日期：2024-04-30

东吴证券股份有限公司

关于快意电梯股份有限公司部分募集资金投资项目结项

暨结余募集资金永久补充流动资金的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为快意电梯股份有限 公司（以下简称“快意电梯”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对快意电梯部分募投项 目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金所涉及的事项进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于快意电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证 监许可[2017]239 号）文核准，快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采
用向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,370 万股，每股发行价格为人民币 6.10
元，发行新股募集资金总额为人民币 510,570,000.00 元，扣除发行费用人民币 48,971,447.00(含
税)元，实际募集资金净额为人民币 461,598,553.00 元。2017 年 3 月 21 日经大信会计师事务所
(特殊普通合伙)审验，并出具《验资报告》（大信验字[2017]第 5-00006 号）验证，确认本次 募集资金已到账。

二、募集资金的使用情况

（一）截至目前募集资金使用情况

截至2024 年3 月 31 日，公司募集资金的使用情况如下表：

单位：万元

序号 募投项目 募集资金承诺投 截至期末累计 截至期末投入进度 备注
资总额(1) 投入金额(2) (3)＝(2)/(1)

1 营销服务网络升级项目 4,407.29 3,610.92 81.93%

2 企业技术中心建设项目 4,706.50 3,500.66 74.38%

3 青皇工业区快意电梯、扶梯及 25,128.50 19,584.63 77.94%

核心零部件生产线项目（一期）

4 北方生产制造中心建设项目 5,040.00 3,759.42 74.59% 已结项

5 电梯生产扩建改造项目 4,264.62 4,264.62 100.00%

6 电梯核心零部件生产线建设项目 635.98 635.98 100.00%

7 支付购买青皇工业区的款项及相 8,654.14 8,654.14 100.00%

关税费

8 补充流动性 1,282.35 1,282.35 100.00%

合计 54,119.38 45,292.72 83.69%

注：合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，是由于数字四舍五入造成。

（二）公司募集资金历次变更情况

1、“北方生产制造中心建设项目”变更情况

“北方生产制造中心建设项目”立项较早，公司北方地区市场开拓情况不及预期。为了有效
使用募集资金，2020 年 2 月 13 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募
集资金投资项目变更、终止及延期的议案》，“北方生产制造中心建设项目”的投资规模调整至5,040.00 万元，继续在位于河南省鹤壁市东杨工业区的鹤国用(2013)第 0246 号地块（简称“A地块”）实施，调减的募集资金用于新项目……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。